FILORE INVESTMENT SRL
CUI: 30966920
J40/14148/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30966920
Cod înmatriculare
J40/14148/2012
EUID
ROONRC.J40/14148/2012
Data înmatriculării
2012-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FOIŞORULUI, 2, D, 10, 40, 31178, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FOIŞORULUI
Număr:
2
Bloc:
D
Etaj:
10
Apartament:
40
Cod poștal:
31178
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 52.836 RON | −52.836 RON | −52.836 RON | 620.358 RON | 82.217 RON | 538.141 RON | −152.273 RON | 772.631 RON | 2.237 RON | 449.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.307 RON | 17.307 RON | 31.152 RON | −14.338 RON | −13.845 RON | 583.272 RON | 53.765 RON | 529.507 RON | −166.611 RON | 749.883 RON | 2.237 RON | 464.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.745 RON | −2.745 RON | −2.745 RON | 382.484 RON | 53.765 RON | 328.719 RON | −169.356 RON | 514.175 RON | 2.237 RON | 263.851 RON | 209.245 RON | 171.580 RON | 1 |
| 2022 | 494.360 RON | 534.131 RON | 47.430 RON | 473.248 RON | 486.701 RON | 2.594.365 RON | 41.468 RON | 2.552.897 RON | 303.892 RON | 462.113 RON | 2.237 RON | 1.383.980 RON | 1.828.360 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 100.032 RON | −100.032 RON | −100.032 RON | 2.303.139 RON | 29.172 RON | 2.273.967 RON | 204.129 RON | 442.230 RON | 2.237 RON | 1.118.184 RON | 1.828.360 RON | 171.580 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 107.893 RON | −107.893 RON | −107.893 RON | 1.381.876 RON | 16.875 RON | 1.365.001 RON | 96.236 RON | 436.553 RON | 12.870 RON | 308.107 RON | 1.020.667 RON | 171.580 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 72.690 RON | 65.140 RON | 5.794 RON | 7.550 RON | 7.656.956 RON | 4.579 RON | 7.652.377 RON | 102.029 RON | 1.020.113 RON | 10.634 RON | 318.207 RON | 7.723.274 RON | 1.188.460 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILOTICO LEONARDO
administrator
MANDURIA (TA), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
5,8 K RON
Total Active 2025
7,66 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,3 K RON | 0 RON | 494,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 17,3 K RON | 0 RON | 534,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 72,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,8 K RON | 31,2 K RON | 2,7 K RON | 47,4 K RON | 100,0 K RON | 107,9 K RON | 65,1 K RON |
| Rezultat net | −52,8 K RON | −14,3 K RON | −2,7 K RON | 473,2 K RON | −100,0 K RON | −107,9 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (0.1%)
Active circulante7,65 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,6 K RON
Creanțe318,2 K RON
Numerar2,25 M RON
Alte active circulante5,08 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 772,6 K RON | 620,4 K RON | 124,6% |
| 2020 | 749,9 K RON | 583,3 K RON | 128,6% |
| 2021 | 514,2 K RON | 382,5 K RON | 134,4% |
| 2022 | 462,1 K RON | 2,59 M RON | 17,8% |
| 2023 | 442,2 K RON | 2,30 M RON | 19,2% |
| 2024 | 436,6 K RON | 1,38 M RON | 31,6% |
| 2025 | 1,02 M RON | 7,66 M RON | 13,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,3 K RON | 0 RON | 494,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −52,8 K RON | −14,3 K RON | −2,7 K RON | 473,2 K RON | −100,0 K RON | −107,9 K RON | 5,8 K RON | ▲ 105,4% |
| Total active | 620,4 K RON | 583,3 K RON | 382,5 K RON | 2,59 M RON | 2,30 M RON | 1,38 M RON | 7,66 M RON | ▲ 454,1% |
| Capitaluri proprii | −152,3 K RON | −166,6 K RON | −169,4 K RON | 303,9 K RON | 204,1 K RON | 96,2 K RON | 102,0 K RON | ▲ 6,0% |
| Datorii totale | 772,6 K RON | 749,9 K RON | 514,2 K RON | 462,1 K RON | 442,2 K RON | 436,6 K RON | 1,02 M RON | ▲ 133,7% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,71 | 0,64 | 5,52 | 5,14 | 3,13 | 7,50 | ▲ 139,9% |
| Marjă netă (%) | – | -82,85 | – | 95,73 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 32 | 27 | 85 | 43 | 43 | 58 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.