VALTRANS 2000 SRL
CUI: 9865987
J40/1415/1997
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9865987
Cod înmatriculare
J40/1415/1997
EUID
ROONRC.J40/1415/1997
Data înmatriculării
1997-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. BIHOR, 34, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. BIHOR
Număr:
34
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.362.204 RON | 1.464.065 RON | 1.422.293 RON | 27.180 RON | 41.772 RON | 1.279.640 RON | 135.978 RON | 1.143.662 RON | −1.721.550 RON | 3.001.190 RON | 65.928 RON | 1.073.410 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 873.503 RON | 925.199 RON | 1.018.108 RON | −101.154 RON | −92.909 RON | 1.168.470 RON | 81.121 RON | 1.087.349 RON | −1.822.704 RON | 2.991.174 RON | 41.773 RON | 1.042.662 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.421.741 RON | 1.446.332 RON | 1.432.677 RON | −738 RON | 13.655 RON | 1.599.729 RON | 304.769 RON | 1.294.960 RON | −1.823.442 RON | 3.423.171 RON | 23.929 RON | 1.038.872 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.578.285 RON | 1.598.674 RON | 2.282.218 RON | −699.531 RON | −683.544 RON | 2.003.319 RON | 897.731 RON | 1.105.588 RON | −2.522.973 RON | 4.526.292 RON | 0 RON | 1.062.602 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.145.956 RON | 1.388.396 RON | 1.375.093 RON | 1.600 RON | 13.303 RON | 699.180 RON | 618.057 RON | 81.123 RON | −2.522.829 RON | 3.234.035 RON | 32.412 RON | 43.266 RON | 0 RON | 12.026 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN VALENTIN MIRCEA
administrator special
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.522.829 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 462.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,15 M RON
Rezultat Net 2023
1,6 K RON
Total Active 2023
699,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 873,5 K RON | 1,42 M RON | 1,58 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 1,46 M RON | 925,2 K RON | 1,45 M RON | 1,60 M RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,42 M RON | 1,02 M RON | 1,43 M RON | 2,28 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 27,2 K RON | −101,2 K RON | −738 RON | −699,5 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.522.829 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate618,1 K RON (88.4%)
Active circulante81,1 K RON (11.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,4 K RON
Creanțe43,3 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,36 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,49 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,00 M RON | 1,28 M RON | 234,5% |
| 2020 | 2,99 M RON | 1,17 M RON | 256,0% |
| 2021 | 3,42 M RON | 1,60 M RON | 214,0% |
| 2022 | 4,53 M RON | 2,00 M RON | 225,9% |
| 2023 | 3,23 M RON | 699,2 K RON | 462,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 873,5 K RON | 1,42 M RON | 1,58 M RON | 1,15 M RON | ▼ 27,4% |
| Rezultat net | 27,2 K RON | −101,2 K RON | −738 RON | −699,5 K RON | 1,6 K RON | ▲ 100,2% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,17 M RON | 1,60 M RON | 2,00 M RON | 699,2 K RON | ▼ 65,1% |
| Capitaluri proprii | −1,72 M RON | −1,82 M RON | −1,82 M RON | −2,52 M RON | −2,52 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 3,00 M RON | 2,99 M RON | 3,42 M RON | 4,53 M RON | 3,23 M RON | ▼ 28,6% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,36 | 0,38 | 0,24 | 0,03 | ▼ 89,7% |
| Marjă netă (%) | 2,00 | -11,58 | -0,05 | -44,32 | 0,14 | ▲ 100,3% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 32 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 462.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.