NETMEDIASOFT S.R.L.
CUI: 41794383
J40/14158/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41794383
Cod înmatriculare
J40/14158/2019
EUID
ROONRC.J40/14158/2019
Data înmatriculării
2019-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BELGRAD, 3, 2, 3, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BELGRAD
Număr:
3
Etaj:
2
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.000 RON | 4.000 RON | 2.992 RON | 888 RON | 1.008 RON | 61.725 RON | 0 RON | 61.725 RON | 1.088 RON | 60.637 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.000 RON | 8.000 RON | 7.009 RON | 780 RON | 991 RON | 62.217 RON | 0 RON | 62.217 RON | 1.868 RON | 60.349 RON | 0 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.959 RON | −6.959 RON | −6.959 RON | 55.869 RON | 0 RON | 55.869 RON | −5.091 RON | 60.960 RON | 0 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.807 RON | −5.807 RON | −5.807 RON | 49.495 RON | 0 RON | 49.495 RON | −10.898 RON | 60.393 RON | 0 RON | 1.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.335 RON | −6.335 RON | −6.335 RON | 46.876 RON | 0 RON | 46.876 RON | −17.233 RON | 64.109 RON | 0 RON | 1.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 8.379 RON | −8.379 RON | −8.379 RON | 46.876 RON | 0 RON | 46.876 RON | −25.612 RON | 72.488 RON | 0 RON | 1.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA CORNEL CATALIN
administrator
SIBIU, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.612 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.379 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−8,4 K RON
Total Active 2025
46,9 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 8,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 8,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 7,0 K RON | 7,0 K RON | 5,8 K RON | 6,3 K RON | 8,4 K RON |
| Rezultat net | 888 RON | 780 RON | −7,0 K RON | −5,8 K RON | −6,3 K RON | −8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.612 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar45,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 60,6 K RON | 61,7 K RON | 98,2% |
| 2021 | 60,3 K RON | 62,2 K RON | 97,0% |
| 2022 | 61,0 K RON | 55,9 K RON | 109,1% |
| 2023 | 60,4 K RON | 49,5 K RON | 122,0% |
| 2024 | 64,1 K RON | 46,9 K RON | 136,8% |
| 2025 | 72,5 K RON | 46,9 K RON | 154,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 8,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 888 RON | 780 RON | −7,0 K RON | −5,8 K RON | −6,3 K RON | −8,4 K RON | ▼ 32,3% |
| Total active | 61,7 K RON | 62,2 K RON | 55,9 K RON | 49,5 K RON | 46,9 K RON | 46,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 1,9 K RON | −5,1 K RON | −10,9 K RON | −17,2 K RON | −25,6 K RON | ▼ 48,6% |
| Datorii totale | 60,6 K RON | 60,3 K RON | 61,0 K RON | 60,4 K RON | 64,1 K RON | 72,5 K RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,03 | 0,92 | 0,82 | 0,73 | 0,65 | ▼ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 22,20 | 9,75 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 63 | 20 | 27 | 20 | 20 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.