MATEI CREATIVE SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞTIRBEI VODĂ, 53-55, 1, 1A, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.272 RON | 10.272 RON | 3.291 RON | 6.673 RON | 6.981 RON | 7.581 RON | 41 RON | 7.540 RON | 6.873 RON | 708 RON | 0 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 32.978 RON | 32.978 RON | 5.448 RON | 26.561 RON | 27.530 RON | 27.730 RON | 0 RON | 27.730 RON | 26.801 RON | 929 RON | 0 RON | 23.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5819 Alte activități de editare
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 33,0 K RON |
| Venituri totale | 10,3 K RON | 33,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 5,4 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 55,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 29,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 29,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 29,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,40 |
| Durata încasare (zile) | 260 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 708 RON | 7,6 K RON | 9,3% |
| 2021 | 929 RON | 27,7 K RON | 3,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 33,0 K RON | ▲ 221,0% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 26,6 K RON | ▲ 298,0% |
| Total active | 7,6 K RON | 27,7 K RON | ▲ 265,8% |
| Capitaluri proprii | 6,9 K RON | 26,8 K RON | ▲ 289,9% |
| Datorii totale | 708 RON | 929 RON | ▲ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 10,65 | 29,85 | ▲ 180,3% |
| Marjă netă (%) | 64,96 | 80,54 | ▲ 24,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (26,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (29.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.