SIMO BISTRO CAFFE S.R.L.
CUI: 48568766
J40/14170/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48568766
Cod înmatriculare
J40/14170/2023
EUID
ROONRC.J40/14170/2023
Data înmatriculării
2023-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RENULUI, 3, 49D, C, 110, 22306, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RENULUI
Număr:
3
Bloc:
49D
Scară:
C
Apartament:
110
Cod poștal:
22306
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 323.950 RON | 323.950 RON | 232.580 RON | 88.195 RON | 91.370 RON | 199.952 RON | 5.937 RON | 194.015 RON | 88.195 RON | 111.757 RON | 12.438 RON | 172.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.360.862 RON | 1.360.865 RON | 1.013.559 RON | 291.079 RON | 347.306 RON | 1.096.730 RON | 5.937 RON | 1.090.793 RON | 379.274 RON | 717.456 RON | 70.981 RON | 919.168 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.045.620 RON | 1.087.544 RON | 1.137.067 RON | −49.523 RON | −49.523 RON | 1.214.236 RON | 5.937 RON | 1.208.299 RON | 329.952 RON | 884.284 RON | 229.213 RON | 953.510 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞUŞMAN OCTAVIAN - MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.523 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,05 M RON
Rezultat Net 2025
−49,5 K RON
Total Active 2025
1,21 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 324,0 K RON | 1,36 M RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 324,0 K RON | 1,36 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 232,6 K RON | 1,01 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 88,2 K RON | 291,1 K RON | −49,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (0.5%)
Active circulante1,21 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri229,2 K RON
Creanțe953,5 K RON
Numerar25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,56 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 333 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 111,8 K RON | 200,0 K RON | 55,9% |
| 2024 | 717,5 K RON | 1,10 M RON | 65,4% |
| 2025 | 884,3 K RON | 1,21 M RON | 72,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 324,0 K RON | 1,36 M RON | 1,05 M RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | 88,2 K RON | 291,1 K RON | −49,5 K RON | ▼ 117,0% |
| Total active | 200,0 K RON | 1,10 M RON | 1,21 M RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 88,2 K RON | 379,3 K RON | 330,0 K RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 111,8 K RON | 717,5 K RON | 884,3 K RON | ▲ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 1,52 | 1,37 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | 27,22 | 21,39 | -4,74 | ▼ 122,2% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.