HARMONY ALY & CRYS S.R.L.
CUI: 38790454
J40/1417/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38790454
Cod înmatriculare
J40/1417/2018
EUID
ROONRC.J40/1417/2018
Data înmatriculării
2018-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Văcăreşti, 342, 17, 2, 6, 45, 40069, 4, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Văcăreşti
Număr:
342
Bloc:
17
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
45
Cod poștal:
40069
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.602 RON | 124.602 RON | 112.660 RON | 10.697 RON | 11.942 RON | 12.419 RON | 2.813 RON | 9.606 RON | −21.820 RON | 34.239 RON | 0 RON | 6.868 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 47.101 RON | 47.101 RON | 70.708 RON | −24.078 RON | −23.607 RON | 6.616 RON | 2.363 RON | 4.253 RON | −45.898 RON | 52.514 RON | 0 RON | 2.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 59.908 RON | 59.908 RON | 91.880 RON | −32.571 RON | −31.972 RON | 10.998 RON | 1.913 RON | 9.085 RON | −78.469 RON | 89.467 RON | 0 RON | 4.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.421 RON | 13.421 RON | 48.773 RON | −35.486 RON | −35.352 RON | 7.391 RON | 1.463 RON | 5.928 RON | −113.956 RON | 121.347 RON | 0 RON | 4.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREȚU PAUL ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−113.956 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−35.486 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1641.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
13,4 K RON
Rezultat Net 2022
−35,5 K RON
Total Active 2022
7,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,6 K RON | 47,1 K RON | 59,9 K RON | 13,4 K RON |
| Venituri totale | 124,6 K RON | 47,1 K RON | 59,9 K RON | 13,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,7 K RON | 70,7 K RON | 91,9 K RON | 48,8 K RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | −24,1 K RON | −32,6 K RON | −35,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −18,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−113.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (19.8%)
Active circulante5,9 K RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-263,4%
Marjă netă
-264,4%
ROA
-480,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,2 K RON | 12,4 K RON | 275,7% |
| 2020 | 52,5 K RON | 6,6 K RON | 793,7% |
| 2021 | 89,5 K RON | 11,0 K RON | 813,5% |
| 2022 | 121,3 K RON | 7,4 K RON | 1.641,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,6 K RON | 47,1 K RON | 59,9 K RON | 13,4 K RON | ▼ 77,6% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | −24,1 K RON | −32,6 K RON | −35,5 K RON | ▼ 8,9% |
| Total active | 12,4 K RON | 6,6 K RON | 11,0 K RON | 7,4 K RON | ▼ 32,8% |
| Capitaluri proprii | −21,8 K RON | −45,9 K RON | −78,5 K RON | −114,0 K RON | ▼ 45,2% |
| Datorii totale | 34,2 K RON | 52,5 K RON | 89,5 K RON | 121,3 K RON | ▲ 35,6% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | ▼ 51,8% |
| Marjă netă (%) | 8,58 | -51,12 | -54,37 | -264,41 | ▼ 386,3% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1641.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.