CALEIDO TEX S.R.L.
CUI: 41795141
J40/14180/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41795141
Cod înmatriculare
J40/14180/2019
EUID
ROONRC.J40/14180/2019
Data înmatriculării
2019-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 18, 4, 1, 7, 31, 41916, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
18
Bloc:
4
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
31
Cod poștal:
41916
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.044 RON | 12.044 RON | 5.173 RON | 6.510 RON | 6.871 RON | 15.509 RON | 0 RON | 15.509 RON | 6.810 RON | 8.699 RON | 4.881 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 67.019 RON | 67.022 RON | 33.475 RON | 31.708 RON | 33.547 RON | 39.316 RON | 0 RON | 39.316 RON | 32.068 RON | 7.248 RON | 8.111 RON | 24.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 60.110 RON | 60.126 RON | 42.402 RON | 16.019 RON | 17.724 RON | 23.393 RON | 0 RON | 23.393 RON | 16.379 RON | 7.014 RON | 9.122 RON | 9.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 70.324 RON | 70.339 RON | 39.096 RON | 29.429 RON | 31.243 RON | 39.128 RON | 0 RON | 39.128 RON | 29.789 RON | 9.339 RON | 14.696 RON | 23.036 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 71.834 RON | 71.896 RON | 36.212 RON | 30.089 RON | 35.684 RON | 42.985 RON | 0 RON | 42.985 RON | 30.449 RON | 12.536 RON | 20.797 RON | 17.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 56.420 RON | 56.421 RON | 42.001 RON | 11.222 RON | 14.420 RON | 18.601 RON | 0 RON | 18.601 RON | 16.759 RON | 1.842 RON | 16.973 RON | −5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 51.037 RON | 51.037 RON | 17.978 RON | 27.787 RON | 33.059 RON | 39.466 RON | 0 RON | 39.466 RON | 28.147 RON | 11.319 RON | 17.535 RON | 16.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDICĂ SILVIA CORNELIA
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
51,0 K RON
Rezultat Net 2025
27,8 K RON
Total Active 2025
39,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 67,0 K RON | 60,1 K RON | 70,3 K RON | 71,8 K RON | 56,4 K RON | 51,0 K RON |
| Venituri totale | 12,0 K RON | 67,0 K RON | 60,1 K RON | 70,3 K RON | 71,9 K RON | 56,4 K RON | 51,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 33,5 K RON | 42,4 K RON | 39,1 K RON | 36,2 K RON | 42,0 K RON | 18,0 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 31,7 K RON | 16,0 K RON | 29,4 K RON | 30,1 K RON | 11,2 K RON | 27,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,5 K RON
Creanțe16,9 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,91 |
| Durata stocaj (zile) | 125 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,01 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,8%
Marjă netă
54,4%
ROA
70,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,7 K RON | 15,5 K RON | 56,1% |
| 2020 | 7,2 K RON | 39,3 K RON | 18,4% |
| 2021 | 7,0 K RON | 23,4 K RON | 30,0% |
| 2022 | 9,3 K RON | 39,1 K RON | 23,9% |
| 2023 | 12,5 K RON | 43,0 K RON | 29,2% |
| 2024 | 1,8 K RON | 18,6 K RON | 9,9% |
| 2025 | 11,3 K RON | 39,5 K RON | 28,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 67,0 K RON | 60,1 K RON | 70,3 K RON | 71,8 K RON | 56,4 K RON | 51,0 K RON | ▼ 9,5% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 31,7 K RON | 16,0 K RON | 29,4 K RON | 30,1 K RON | 11,2 K RON | 27,8 K RON | ▲ 147,6% |
| Total active | 15,5 K RON | 39,3 K RON | 23,4 K RON | 39,1 K RON | 43,0 K RON | 18,6 K RON | 39,5 K RON | ▲ 112,2% |
| Capitaluri proprii | 6,8 K RON | 32,1 K RON | 16,4 K RON | 29,8 K RON | 30,4 K RON | 16,8 K RON | 28,1 K RON | ▲ 68,0% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 7,2 K RON | 7,0 K RON | 9,3 K RON | 12,5 K RON | 1,8 K RON | 11,3 K RON | ▲ 514,5% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 5,42 | 3,34 | 4,19 | 3,43 | 10,10 | 3,49 | ▼ 65,5% |
| Marjă netă (%) | 54,05 | 47,31 | 26,65 | 41,85 | 41,89 | 19,89 | 54,44 | ▲ 173,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 80 | 100 | 87 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.