CAPTIV CONCEPT SRL
CUI: 36682669
J40/14190/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36682669
Cod înmatriculare
J40/14190/2016
EUID
ROONRC.J40/14190/2016
Data înmatriculării
2016-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CHISINAU, 3, 49, 1, 1, 8, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CHISINAU
Număr:
3
Bloc:
49
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
8
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 344.088 RON | 360.811 RON | 242.342 RON | 114.995 RON | 118.469 RON | 295.809 RON | 72.459 RON | 223.350 RON | 177.685 RON | 118.411 RON | 33.446 RON | 16.577 RON | 0 RON | 287 RON | 2 |
| 2020 | 1.717.422 RON | 1.703.191 RON | 1.301.902 RON | 384.357 RON | 401.289 RON | 645.684 RON | 143.073 RON | 502.611 RON | 384.597 RON | 219.431 RON | 14.083 RON | 427.569 RON | 42.056 RON | 400 RON | 9 |
| 2021 | 1.383.425 RON | 1.383.972 RON | 960.798 RON | 409.617 RON | 423.174 RON | 732.940 RON | 127.333 RON | 605.607 RON | 409.857 RON | 323.606 RON | 28.665 RON | 287.066 RON | 0 RON | 523 RON | 9 |
| 2022 | 2.610.856 RON | 2.615.504 RON | 1.233.543 RON | 1.357.511 RON | 1.381.961 RON | 1.678.078 RON | 204.569 RON | 1.473.509 RON | 1.357.751 RON | 320.480 RON | 13.440 RON | 1.442.582 RON | 0 RON | 153 RON | 11 |
| 2023 | 2.455.521 RON | 2.457.873 RON | 2.111.937 RON | 324.012 RON | 345.936 RON | 1.307.444 RON | 172.450 RON | 1.134.994 RON | 324.253 RON | 983.191 RON | 462.031 RON | 825.537 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 913.524 RON | 917.171 RON | 1.075.197 RON | −182.188 RON | −158.026 RON | 752.722 RON | 134.013 RON | 618.709 RON | −181.948 RON | 934.670 RON | 382.924 RON | 369.493 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 921.319 RON | 930.360 RON | 574.322 RON | 331.719 RON | 356.038 RON | 1.000.284 RON | 93.649 RON | 906.635 RON | 149.771 RON | 850.700 RON | 601.013 RON | 439.608 RON | 0 RON | 187 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUZA NICOLAE
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
- 2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- 2431 Tragere la rece a barelor
- 2432 Laminare la rece a benzilor înguste
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
921,3 K RON
Rezultat Net 2025
331,7 K RON
Total Active 2025
1,00 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,1 K RON | 1,72 M RON | 1,38 M RON | 2,61 M RON | 2,46 M RON | 913,5 K RON | 921,3 K RON |
| Venituri totale | 360,8 K RON | 1,70 M RON | 1,38 M RON | 2,62 M RON | 2,46 M RON | 917,2 K RON | 930,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,3 K RON | 1,30 M RON | 960,8 K RON | 1,23 M RON | 2,11 M RON | 1,08 M RON | 574,3 K RON |
| Rezultat net | 115,0 K RON | 384,4 K RON | 409,6 K RON | 1,36 M RON | 324,0 K RON | −182,2 K RON | 331,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,6 K RON (9.4%)
Active circulante906,6 K RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri601,0 K RON
Creanțe439,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,53 |
| Durata stocaj (zile) | 238 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,10 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,6%
Marjă netă
36,0%
ROA
33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,4 K RON | 295,8 K RON | 40,0% |
| 2020 | 219,4 K RON | 645,7 K RON | 34,0% |
| 2021 | 323,6 K RON | 732,9 K RON | 44,2% |
| 2022 | 320,5 K RON | 1,68 M RON | 19,1% |
| 2023 | 983,2 K RON | 1,31 M RON | 75,2% |
| 2024 | 934,7 K RON | 752,7 K RON | 124,2% |
| 2025 | 850,7 K RON | 1,00 M RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,1 K RON | 1,72 M RON | 1,38 M RON | 2,61 M RON | 2,46 M RON | 913,5 K RON | 921,3 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 115,0 K RON | 384,4 K RON | 409,6 K RON | 1,36 M RON | 324,0 K RON | −182,2 K RON | 331,7 K RON | ▲ 282,1% |
| Total active | 295,8 K RON | 645,7 K RON | 732,9 K RON | 1,68 M RON | 1,31 M RON | 752,7 K RON | 1,00 M RON | ▲ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 177,7 K RON | 384,6 K RON | 409,9 K RON | 1,36 M RON | 324,3 K RON | −181,9 K RON | 149,8 K RON | ▲ 182,3% |
| Datorii totale | 118,4 K RON | 219,4 K RON | 323,6 K RON | 320,5 K RON | 983,2 K RON | 934,7 K RON | 850,7 K RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 2,29 | 1,87 | 4,60 | 1,15 | 0,66 | 1,07 | ▲ 61,0% |
| Marjă netă (%) | 33,42 | 22,38 | 29,61 | 51,99 | 13,20 | -19,94 | 36,00 | ▲ 280,5% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 82 | 100 | 60 | 17 | 75 | ▲ 341,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (331,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.