EXPRES SERVICES COMPANY SRL

CUI: 13697091 J40/1421/2001 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 13697091
Cod înmatriculare J40/1421/2001
EUID ROONRC.J40/1421/2001
Data înmatriculării 2001-02-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 25 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Cobadin, 12, M202, 1, 2, 9, 0, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: Str. Cobadin
Număr: 12
Bloc: M202
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 9
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 251.827 RON 251.831 RON 313.232 RON −63.925 RON −61.401 RON 167.508 RON 11.259 RON 156.249 RON −175.867 RON 343.840 RON 123.958 RON 15.367 RON 0 RON 465 RON 3
2020 208.781 RON 209.246 RON 145.004 RON 60.708 RON 64.242 RON 276.249 RON 14.624 RON 261.625 RON −115.159 RON 391.408 RON 194.523 RON 43.991 RON 0 RON 0 RON 1
2021 235.064 RON 277.275 RON 267.024 RON 8.167 RON 10.251 RON 223.305 RON 13.471 RON 209.834 RON −106.992 RON 330.297 RON 105.097 RON 93.796 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PÂRVU ALEXANDRA
administrator
Comuna Troianul, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−106.992 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 147.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
235,1 K RON
Rezultat Net 2021
8,2 K RON
Total Active 2021
223,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 251,8 K RON 208,8 K RON 235,1 K RON
Venituri totale 251,8 K RON 209,2 K RON 277,3 K RON
Cheltuieli totale 313,2 K RON 145,0 K RON 267,0 K RON
Rezultat net −63,9 K RON 60,7 K RON 8,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 215,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−106.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,5 K RON (6%)
Active circulante209,8 K RON (94%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri105,1 K RON
Creanțe93,8 K RON
Numerar10,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,24
Durata stocaj (zile) 163
Rotație creanțe (ori/an) 2,51
Durata încasare (zile) 146

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,5%
ROA
3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 343,8 K RON 167,5 K RON 205,3%
2020 391,4 K RON 276,2 K RON 141,7%
2021 330,3 K RON 223,3 K RON 147,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 251,8 K RON 208,8 K RON 235,1 K RON ▲ 12,6%
Rezultat net −63,9 K RON 60,7 K RON 8,2 K RON ▼ 86,5%
Total active 167,5 K RON 276,2 K RON 223,3 K RON ▼ 19,2%
Capitaluri proprii −175,9 K RON −115,2 K RON −107,0 K RON ▲ 7,1%
Datorii totale 343,8 K RON 391,4 K RON 330,3 K RON ▼ 15,6%
Lichiditate curentă 0,45 0,67 0,64 ▼ 5,0%
Marjă netă (%) -25,38 29,08 3,47 ▼ 88,1%
Scor bonitate 19 55 37 ▼ 32,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (8,2 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 147.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.