CONCEPT DISTRICT 24 S.R.L.
CUI: 46529140
J40/14218/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46529140
Cod înmatriculare
J40/14218/2022
EUID
ROONRC.J40/14218/2022
Data înmatriculării
2022-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FĂUREI, 5, C9, B, 2, 51, 13181, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FĂUREI
Număr:
5
Bloc:
C9
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
51
Cod poștal:
13181
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 241.803 RON | 241.803 RON | 181.364 RON | 55.125 RON | 60.439 RON | 79.637 RON | 0 RON | 79.637 RON | 55.325 RON | 24.312 RON | 9.457 RON | 40.298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 222.829 RON | 222.829 RON | 225.601 RON | −4.506 RON | −2.772 RON | 90.495 RON | 0 RON | 90.495 RON | 50.819 RON | 39.676 RON | 27.895 RON | 42.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 152.246 RON | 152.246 RON | 203.583 RON | −51.877 RON | −51.337 RON | 68.599 RON | 0 RON | 68.599 RON | −258 RON | 68.857 RON | 868 RON | 38.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 119.125 RON | 119.125 RON | 116.382 RON | 1.612 RON | 2.743 RON | 49.283 RON | 0 RON | 49.283 RON | 1.355 RON | 47.928 RON | 6.295 RON | 35.338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONESCU EMANUELA-CAMELIA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
49,3 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,8 K RON | 222,8 K RON | 152,2 K RON | 119,1 K RON |
| Venituri totale | 241,8 K RON | 222,8 K RON | 152,2 K RON | 119,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,4 K RON | 225,6 K RON | 203,6 K RON | 116,4 K RON |
| Rezultat net | 55,1 K RON | −4,5 K RON | −51,9 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,3 K RON
Creanțe35,3 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,92 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,37 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,4%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,3 K RON | 79,6 K RON | 30,5% |
| 2023 | 39,7 K RON | 90,5 K RON | 43,8% |
| 2024 | 68,9 K RON | 68,6 K RON | 100,4% |
| 2025 | 47,9 K RON | 49,3 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 241,8 K RON | 222,8 K RON | 152,2 K RON | 119,1 K RON | ▼ 21,8% |
| Rezultat net | 55,1 K RON | −4,5 K RON | −51,9 K RON | 1,6 K RON | ▲ 103,1% |
| Total active | 79,6 K RON | 90,5 K RON | 68,6 K RON | 49,3 K RON | ▼ 28,2% |
| Capitaluri proprii | 55,3 K RON | 50,8 K RON | −258 RON | 1,4 K RON | ▲ 625,2% |
| Datorii totale | 24,3 K RON | 39,7 K RON | 68,9 K RON | 47,9 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 3,28 | 2,28 | 1,00 | 1,03 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 22,80 | -2,02 | -34,07 | 1,35 | ▲ 104,0% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 17 | 58 | ▲ 241,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.