HAI LA ALEX & ADI S.R.L.
CUI: 39953550
J40/14226/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39953550
Cod înmatriculare
J40/14226/2018
EUID
ROONRC.J40/14226/2018
Data înmatriculării
2018-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SG. NICOLAE CULEA, 20, 23266, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SG. NICOLAE CULEA
Număr:
20
Cod poștal:
23266
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.436 RON | 141.436 RON | 125.094 RON | 12.099 RON | 16.342 RON | 30.692 RON | 0 RON | 30.692 RON | 24.266 RON | 6.426 RON | 24.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 34.331 RON | 34.331 RON | 55.262 RON | −21.960 RON | −20.931 RON | 24.524 RON | 0 RON | 24.524 RON | 2.306 RON | 22.218 RON | 24.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.267 RON | 23.267 RON | 32.265 RON | −9.695 RON | −8.998 RON | 13.976 RON | 0 RON | 13.976 RON | −7.389 RON | 21.365 RON | 13.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 252.604 RON | 252.604 RON | 212.370 RON | 32.656 RON | 40.234 RON | 242.105 RON | 0 RON | 242.105 RON | 25.267 RON | 216.838 RON | 231.956 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 317.776 RON | 317.776 RON | 360.511 RON | −42.735 RON | −42.735 RON | 20.916 RON | 0 RON | 20.916 RON | −16.943 RON | 37.859 RON | 11.060 RON | 9.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA ANCA LAURA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−16.943 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−42.735 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 181% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
317,8 K RON
Rezultat Net 2023
−42,7 K RON
Total Active 2023
20,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,4 K RON | 34,3 K RON | 23,3 K RON | 252,6 K RON | 317,8 K RON |
| Venituri totale | 141,4 K RON | 34,3 K RON | 23,3 K RON | 252,6 K RON | 317,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,1 K RON | 55,3 K RON | 32,3 K RON | 212,4 K RON | 360,5 K RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −22,0 K RON | −9,7 K RON | 32,7 K RON | −42,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 325,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−16.943 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar87 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,73 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,53 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-13,5%
ROA
-204,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 30,7 K RON | 20,9% |
| 2020 | 22,2 K RON | 24,5 K RON | 90,6% |
| 2021 | 21,4 K RON | 14,0 K RON | 152,9% |
| 2022 | 216,8 K RON | 242,1 K RON | 89,6% |
| 2023 | 37,9 K RON | 20,9 K RON | 181,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,4 K RON | 34,3 K RON | 23,3 K RON | 252,6 K RON | 317,8 K RON | ▲ 25,8% |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −22,0 K RON | −9,7 K RON | 32,7 K RON | −42,7 K RON | ▼ 230,9% |
| Total active | 30,7 K RON | 24,5 K RON | 14,0 K RON | 242,1 K RON | 20,9 K RON | ▼ 91,4% |
| Capitaluri proprii | 24,3 K RON | 2,3 K RON | −7,4 K RON | 25,3 K RON | −16,9 K RON | ▼ 167,1% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 22,2 K RON | 21,4 K RON | 216,8 K RON | 37,9 K RON | ▼ 82,5% |
| Lichiditate curentă | 4,78 | 1,10 | 0,65 | 1,12 | 0,55 | ▼ 50,5% |
| Marjă netă (%) | 8,55 | -63,97 | -41,67 | 12,93 | -13,45 | ▼ 204,0% |
| Scor bonitate | 82 | 30 | 24 | 80 | 24 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.