SKY TRAVEL MANAGEMENT SRL
CUI: 38086972
J40/14232/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38086972
Cod înmatriculare
J40/14232/2017
EUID
ROONRC.J40/14232/2017
Data înmatriculării
2017-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CALLATIS, 7, A9, D, 4, 60, 61922, 6, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CALLATIS
Număr:
7
Bloc:
A9
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
60
Cod poștal:
61922
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 356.290 RON | 356.563 RON | 246.354 RON | 106.646 RON | 110.209 RON | 285.905 RON | 93.961 RON | 191.944 RON | 138.775 RON | 142.071 RON | 0 RON | 100.052 RON | 1.400 RON | 1.162 RON | 3 |
| 2020 | 64.694 RON | 116.513 RON | 154.804 RON | −38.892 RON | −38.291 RON | 236.459 RON | 76.365 RON | 160.094 RON | 38.487 RON | 194.756 RON | 0 RON | 58.070 RON | 0 RON | 1.649 RON | 3 |
| 2021 | 231.565 RON | 355.759 RON | 179.184 RON | 174.280 RON | 176.575 RON | 403.799 RON | 55.229 RON | 348.570 RON | 175.480 RON | 128.738 RON | 0 RON | 168.348 RON | 94.214 RON | 1.353 RON | 1 |
| 2022 | 2.592.668 RON | 2.848.417 RON | 2.356.125 RON | 466.840 RON | 492.292 RON | 671.536 RON | 36.165 RON | 635.371 RON | 468.040 RON | 195.084 RON | 0 RON | 470.567 RON | 19 RON | 1.137 RON | 2 |
| 2023 | 2.693.993 RON | 2.693.967 RON | 2.324.453 RON | 314.863 RON | 369.514 RON | 683.293 RON | 25.799 RON | 657.494 RON | 316.063 RON | 365.979 RON | 0 RON | 193.485 RON | 19 RON | 1.732 RON | 2 |
| 2024 | 3.262.731 RON | 3.262.755 RON | 2.818.586 RON | 370.243 RON | 444.169 RON | 474.682 RON | 94.319 RON | 380.363 RON | 371.443 RON | 100.741 RON | 2.057 RON | 361.064 RON | 19 RON | 1.239 RON | 2 |
| 2025 | 3.779.144 RON | 3.780.058 RON | 3.510.792 RON | 216.623 RON | 269.266 RON | 769.789 RON | 260.073 RON | 509.716 RON | 217.823 RON | 557.717 RON | 0 RON | 329.027 RON | 0 RON | 5.751 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂNCILĂ MĂDĂLINA CAMELIA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,78 M RON
Rezultat Net 2025
216,6 K RON
Total Active 2025
769,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,3 K RON | 64,7 K RON | 231,6 K RON | 2,59 M RON | 2,69 M RON | 3,26 M RON | 3,78 M RON |
| Venituri totale | 356,6 K RON | 116,5 K RON | 355,8 K RON | 2,85 M RON | 2,69 M RON | 3,26 M RON | 3,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 246,4 K RON | 154,8 K RON | 179,2 K RON | 2,36 M RON | 2,32 M RON | 2,82 M RON | 3,51 M RON |
| Rezultat net | 106,6 K RON | −38,9 K RON | 174,3 K RON | 466,8 K RON | 314,9 K RON | 370,2 K RON | 216,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate260,1 K RON (33.8%)
Active circulante509,7 K RON (66.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe329,0 K RON
Numerar180,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,49 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
5,7%
ROA
28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 142,1 K RON | 285,9 K RON | 49,7% |
| 2020 | 194,8 K RON | 236,5 K RON | 82,4% |
| 2021 | 128,7 K RON | 403,8 K RON | 31,9% |
| 2022 | 195,1 K RON | 671,5 K RON | 29,1% |
| 2023 | 366,0 K RON | 683,3 K RON | 53,6% |
| 2024 | 100,7 K RON | 474,7 K RON | 21,2% |
| 2025 | 557,7 K RON | 769,8 K RON | 72,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,3 K RON | 64,7 K RON | 231,6 K RON | 2,59 M RON | 2,69 M RON | 3,26 M RON | 3,78 M RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | 106,6 K RON | −38,9 K RON | 174,3 K RON | 466,8 K RON | 314,9 K RON | 370,2 K RON | 216,6 K RON | ▼ 41,5% |
| Total active | 285,9 K RON | 236,5 K RON | 403,8 K RON | 671,5 K RON | 683,3 K RON | 474,7 K RON | 769,8 K RON | ▲ 62,2% |
| Capitaluri proprii | 138,8 K RON | 38,5 K RON | 175,5 K RON | 468,0 K RON | 316,1 K RON | 371,4 K RON | 217,8 K RON | ▼ 41,4% |
| Datorii totale | 142,1 K RON | 194,8 K RON | 128,7 K RON | 195,1 K RON | 366,0 K RON | 100,7 K RON | 557,7 K RON | ▲ 453,6% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 0,82 | 2,71 | 3,26 | 1,80 | 3,78 | 0,91 | ▼ 75,8% |
| Marjă netă (%) | 29,93 | -60,12 | 75,26 | 18,01 | 11,69 | 11,35 | 5,73 | ▼ 49,5% |
| Scor bonitate | 72 | 30 | 95 | 100 | 77 | 100 | 55 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (216,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.