SETTUAV S.R.L.
CUI: 41800124
J40/14232/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41800124
Cod înmatriculare
J40/14232/2019
EUID
ROONRC.J40/14232/2019
Data înmatriculării
2019-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU, 42, 11456, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU
Număr:
42
Cod poștal:
11456
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.298 RON | 11.298 RON | 1.931 RON | 9.028 RON | 9.367 RON | 9.567 RON | 4 RON | 9.563 RON | 9.228 RON | 339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 33.153 RON | 33.153 RON | 24.293 RON | 7.941 RON | 8.860 RON | 13.320 RON | 9.020 RON | 4.300 RON | 8.141 RON | 5.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 234 RON | 1 |
| 2021 | 57.750 RON | 57.750 RON | 39.861 RON | 16.364 RON | 17.889 RON | 33.520 RON | 4.542 RON | 28.978 RON | 24.505 RON | 9.015 RON | 0 RON | 19.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 55.600 RON | 65.279 RON | 38.539 RON | 25.538 RON | 26.740 RON | 50.335 RON | 7.005 RON | 43.330 RON | 50.043 RON | 292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.600 RON | 69.458 RON | 88.456 RON | −19.650 RON | −18.998 RON | 17.820 RON | 5.396 RON | 12.424 RON | 11.523 RON | 6.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 88.656 RON | 88.656 RON | 104.898 RON | −17.128 RON | −16.242 RON | 14.276 RON | 2.237 RON | 12.039 RON | −5.606 RON | 19.882 RON | 2.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 76.350 RON | 77.376 RON | 81.337 RON | −4.735 RON | −3.961 RON | 8.974 RON | 1.278 RON | 7.696 RON | −10.341 RON | 19.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘETRAN TUDOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.341 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.735 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,4 K RON
Rezultat Net 2025
−4,7 K RON
Total Active 2025
9,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 33,2 K RON | 57,8 K RON | 55,6 K RON | 68,6 K RON | 88,7 K RON | 76,4 K RON |
| Venituri totale | 11,3 K RON | 33,2 K RON | 57,8 K RON | 65,3 K RON | 69,5 K RON | 88,7 K RON | 77,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 24,3 K RON | 39,9 K RON | 38,5 K RON | 88,5 K RON | 104,9 K RON | 81,3 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 7,9 K RON | 16,4 K RON | 25,5 K RON | −19,7 K RON | −17,1 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.341 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (14.2%)
Active circulante7,7 K RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-52,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 339 RON | 9,6 K RON | 3,5% |
| 2020 | 5,4 K RON | 13,3 K RON | 40,6% |
| 2021 | 9,0 K RON | 33,5 K RON | 26,9% |
| 2022 | 292 RON | 50,3 K RON | 0,6% |
| 2023 | 6,3 K RON | 17,8 K RON | 35,3% |
| 2024 | 19,9 K RON | 14,3 K RON | 139,3% |
| 2025 | 19,3 K RON | 9,0 K RON | 215,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 33,2 K RON | 57,8 K RON | 55,6 K RON | 68,6 K RON | 88,7 K RON | 76,4 K RON | ▼ 13,9% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | 7,9 K RON | 16,4 K RON | 25,5 K RON | −19,7 K RON | −17,1 K RON | −4,7 K RON | ▲ 72,4% |
| Total active | 9,6 K RON | 13,3 K RON | 33,5 K RON | 50,3 K RON | 17,8 K RON | 14,3 K RON | 9,0 K RON | ▼ 37,1% |
| Capitaluri proprii | 9,2 K RON | 8,1 K RON | 24,5 K RON | 50,0 K RON | 11,5 K RON | −5,6 K RON | −10,3 K RON | ▼ 84,5% |
| Datorii totale | 339 RON | 5,4 K RON | 9,0 K RON | 292 RON | 6,3 K RON | 19,9 K RON | 19,3 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 28,21 | 0,79 | 3,21 | 148,39 | 1,97 | 0,61 | 0,40 | ▼ 34,2% |
| Marjă netă (%) | 79,91 | 23,95 | 28,34 | 45,93 | -28,64 | -19,32 | -6,20 | ▲ 67,9% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 100 | 95 | 59 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.