NEXT LEVEL TOUR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 255, 43, H, 5, 300, 21613, 2, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 68.920 RON | 68.981 RON | 54.195 RON | 13.941 RON | 14.786 RON | 34.447 RON | 0 RON | 34.447 RON | 14.141 RON | 20.908 RON | 0 RON | 33.633 RON | 0 RON | 602 RON | 0 |
| 2023 | 157.931 RON | 162.328 RON | 154.014 RON | 6.892 RON | 8.314 RON | 106.147 RON | 2.465 RON | 103.682 RON | 9.836 RON | 96.329 RON | 0 RON | 66.065 RON | 0 RON | 18 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,9 K RON | 157,9 K RON |
| Venituri totale | 69,0 K RON | 162,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,2 K RON | 154,0 K RON |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 246,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,39 |
| Durata încasare (zile) | 153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,9 K RON | 34,4 K RON | 60,7% |
| 2023 | 96,3 K RON | 106,1 K RON | 90,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,9 K RON | 157,9 K RON | ▲ 129,2% |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 6,9 K RON | ▼ 50,6% |
| Total active | 34,4 K RON | 106,1 K RON | ▲ 208,1% |
| Capitaluri proprii | 14,1 K RON | 9,8 K RON | ▼ 30,4% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 96,3 K RON | ▲ 360,7% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 1,08 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | 20,23 | 4,36 | ▼ 78,4% |
| Scor bonitate | 77 | 50 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (6,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.