TOULINE INVEST SRL
CUI: 22169320
J40/14250/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22169320
Cod înmatriculare
J40/14250/2007
EUID
ROONRC.J40/14250/2007
Data înmatriculării
2007-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PICTOR STAHI, 2, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PICTOR STAHI
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.397.855 RON | 1.402.218 RON | 1.382.551 RON | 5.689 RON | 19.667 RON | 215.825 RON | 49.956 RON | 165.869 RON | −23.413 RON | 231.996 RON | 70.500 RON | 50.637 RON | 7.242 RON | 0 RON | 19 |
| 2020 | 682.669 RON | 877.426 RON | 1.038.159 RON | −167.560 RON | −160.733 RON | 205.235 RON | 39.213 RON | 166.022 RON | −190.974 RON | 394.761 RON | 73.670 RON | 66.640 RON | 1.448 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 1.112.353 RON | 1.260.050 RON | 1.211.114 RON | 37.813 RON | 48.936 RON | 234.940 RON | 33.008 RON | 201.932 RON | −153.160 RON | 388.100 RON | 70.000 RON | 78.630 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 1.652.972 RON | 1.746.660 RON | 1.622.475 RON | 107.656 RON | 124.185 RON | 219.235 RON | 35.590 RON | 183.645 RON | −45.505 RON | 284.740 RON | 80.906 RON | 58.147 RON | 0 RON | 20.000 RON | 15 |
| 2023 | 1.823.717 RON | 1.825.206 RON | 1.839.227 RON | −32.258 RON | −14.021 RON | 193.712 RON | 25.402 RON | 168.310 RON | −77.763 RON | 291.475 RON | 81.937 RON | 40.537 RON | 0 RON | 20.000 RON | 15 |
| 2024 | 1.942.352 RON | 1.943.931 RON | 1.879.789 RON | 5.824 RON | 64.142 RON | 165.109 RON | 52.926 RON | 112.183 RON | −71.938 RON | 237.047 RON | 92.438 RON | 2.799 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 1.765.716 RON | 1.766.644 RON | 1.951.350 RON | −184.706 RON | −184.706 RON | 137.291 RON | 24.702 RON | 112.589 RON | −256.644 RON | 393.935 RON | 88.565 RON | 8.770 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
KHALIL ABDIN
administrator
Afrin,Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−256.644 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−184.706 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 286.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,77 M RON
Rezultat Net 2025
−184,7 K RON
Total Active 2025
137,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 682,7 K RON | 1,11 M RON | 1,65 M RON | 1,82 M RON | 1,94 M RON | 1,77 M RON |
| Venituri totale | 1,40 M RON | 877,4 K RON | 1,26 M RON | 1,75 M RON | 1,83 M RON | 1,94 M RON | 1,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 1,04 M RON | 1,21 M RON | 1,62 M RON | 1,84 M RON | 1,88 M RON | 1,95 M RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −167,6 K RON | 37,8 K RON | 107,7 K RON | −32,3 K RON | 5,8 K RON | −184,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−256.644 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,7 K RON (18%)
Active circulante112,6 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,6 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,94 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 201,34 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-10,5%
ROA
-134,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 232,0 K RON | 215,8 K RON | 107,5% |
| 2020 | 394,8 K RON | 205,2 K RON | 192,4% |
| 2021 | 388,1 K RON | 234,9 K RON | 165,2% |
| 2022 | 284,7 K RON | 219,2 K RON | 129,9% |
| 2023 | 291,5 K RON | 193,7 K RON | 150,5% |
| 2024 | 237,0 K RON | 165,1 K RON | 143,6% |
| 2025 | 393,9 K RON | 137,3 K RON | 286,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 682,7 K RON | 1,11 M RON | 1,65 M RON | 1,82 M RON | 1,94 M RON | 1,77 M RON | ▼ 9,1% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | −167,6 K RON | 37,8 K RON | 107,7 K RON | −32,3 K RON | 5,8 K RON | −184,7 K RON | ▼ 3.271,5% |
| Total active | 215,8 K RON | 205,2 K RON | 234,9 K RON | 219,2 K RON | 193,7 K RON | 165,1 K RON | 137,3 K RON | ▼ 16,8% |
| Capitaluri proprii | −23,4 K RON | −191,0 K RON | −153,2 K RON | −45,5 K RON | −77,8 K RON | −71,9 K RON | −256,6 K RON | ▼ 256,8% |
| Datorii totale | 232,0 K RON | 394,8 K RON | 388,1 K RON | 284,7 K RON | 291,5 K RON | 237,0 K RON | 393,9 K RON | ▲ 66,2% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,42 | 0,52 | 0,65 | 0,58 | 0,47 | 0,29 | ▼ 39,6% |
| Marjă netă (%) | 0,41 | -24,54 | 3,40 | 6,51 | -1,77 | 0,30 | -10,46 | ▼ 3.586,7% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 50 | 55 | 24 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 286.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.