HOLIDAY SERVICES S.R.L.
CUI: 43244866
J40/14254/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43244866
Cod înmatriculare
J40/14254/2020
EUID
ROONRC.J40/14254/2020
Data înmatriculării
2020-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BANUL ANTONACHE, 40-44, 1, 1, biroul HD13
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BANUL ANTONACHE
Număr:
40-44
Etaj:
1
Completare adresă:
biroul HD13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.531 RON | −10.531 RON | −10.531 RON | 34.089 RON | 33.311 RON | 778 RON | 14.469 RON | 22.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.723 RON | 1 |
| 2021 | 87.544 RON | 93.722 RON | 287.557 RON | −194.878 RON | −193.835 RON | 221.955 RON | 219.985 RON | 1.970 RON | −180.409 RON | 404.458 RON | 0 RON | 1.590 RON | 0 RON | 2.094 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 3.312 RON | 108.826 RON | −105.514 RON | −105.514 RON | 159.423 RON | 150.516 RON | 8.907 RON | −285.924 RON | 447.683 RON | 0 RON | 8.519 RON | 0 RON | 2.336 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 230.028 RON | 212.533 RON | 4.101 RON | 17.495 RON | 88.403 RON | 0 RON | 88.403 RON | −281.823 RON | 373.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.807 RON | 0 |
| 2024 | 33.207 RON | 33.247 RON | 52.548 RON | −19.301 RON | −19.301 RON | 128.590 RON | 0 RON | 128.590 RON | −301.124 RON | 431.688 RON | 8.808 RON | 102.575 RON | 0 RON | 1.974 RON | 0 |
| 2025 | 135.907 RON | 140.901 RON | 152.603 RON | −11.756 RON | −11.702 RON | 301.857 RON | 4.091 RON | 297.766 RON | −312.880 RON | 617.392 RON | 8.808 RON | 279.583 RON | 0 RON | 2.655 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN ELENA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−312.880 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.756 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
135,9 K RON
Rezultat Net 2025
−11,8 K RON
Total Active 2025
301,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 87,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 33,2 K RON | 135,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 93,7 K RON | 3,3 K RON | 230,0 K RON | 33,2 K RON | 140,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,5 K RON | 287,6 K RON | 108,8 K RON | 212,5 K RON | 52,5 K RON | 152,6 K RON |
| Rezultat net | −10,5 K RON | −194,9 K RON | −105,5 K RON | 4,1 K RON | −19,3 K RON | −11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−312.880 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (1.4%)
Active circulante297,8 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe279,6 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,43 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 751 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,3 K RON | 34,1 K RON | 65,5% |
| 2021 | 404,5 K RON | 222,0 K RON | 182,2% |
| 2022 | 447,7 K RON | 159,4 K RON | 280,8% |
| 2023 | 373,0 K RON | 88,4 K RON | 422,0% |
| 2024 | 431,7 K RON | 128,6 K RON | 335,7% |
| 2025 | 617,4 K RON | 301,9 K RON | 204,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 87,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 33,2 K RON | 135,9 K RON | ▲ 309,3% |
| Rezultat net | −10,5 K RON | −194,9 K RON | −105,5 K RON | 4,1 K RON | −19,3 K RON | −11,8 K RON | ▲ 39,1% |
| Total active | 34,1 K RON | 222,0 K RON | 159,4 K RON | 88,4 K RON | 128,6 K RON | 301,9 K RON | ▲ 134,7% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | −180,4 K RON | −285,9 K RON | −281,8 K RON | −301,1 K RON | −312,9 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 22,3 K RON | 404,5 K RON | 447,7 K RON | 373,0 K RON | 431,7 K RON | 617,4 K RON | ▲ 43,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,24 | 0,30 | 0,48 | ▲ 61,9% |
| Marjă netă (%) | – | -222,61 | – | – | -58,12 | -8,65 | ▲ 85,1% |
| Scor bonitate | 40 | 12 | 30 | 30 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.