DILEX INTERCOM SRL
CUI: 15845500
J40/14275/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15845500
Cod înmatriculare
J40/14275/2003
EUID
ROONRC.J40/14275/2003
Data înmatriculării
2003-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Sibiu, 4, OD2, 1, 3, 14, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Sibiu
Număr:
4
Bloc:
OD2
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.807 RON | 130.807 RON | 130.998 RON | −4.115 RON | −191 RON | 67.899 RON | 2.861 RON | 65.038 RON | 62.185 RON | 5.714 RON | 698 RON | −20 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 100.333 RON | 100.333 RON | 105.663 RON | −8.112 RON | −5.330 RON | 32.350 RON | 2.248 RON | 30.102 RON | 30.223 RON | 2.127 RON | 368 RON | −426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 123.429 RON | 123.429 RON | 121.045 RON | −785 RON | 2.384 RON | 29.882 RON | 1.635 RON | 28.247 RON | 23.188 RON | 6.694 RON | 343 RON | 238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 197.153 RON | 197.153 RON | 165.709 RON | 25.647 RON | 31.444 RON | 66.853 RON | 1.022 RON | 65.831 RON | 36.269 RON | 30.584 RON | 343 RON | 29.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 242.996 RON | 242.996 RON | 221.171 RON | 18.675 RON | 21.825 RON | 93.507 RON | 13.549 RON | 79.958 RON | 54.944 RON | 38.563 RON | 343 RON | 40.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 225.846 RON | 225.849 RON | 257.230 RON | −31.381 RON | −31.381 RON | 149.914 RON | 92.676 RON | 57.238 RON | 23.563 RON | 126.351 RON | 343 RON | 43.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 174.490 RON | 174.493 RON | 191.221 RON | −16.728 RON | −16.728 RON | 112.395 RON | 69.232 RON | 43.163 RON | 6.835 RON | 105.560 RON | 3.314 RON | 30.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUTULIGĂ DUMITRU - ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.728 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
174,5 K RON
Rezultat Net 2025
−16,7 K RON
Total Active 2025
112,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,8 K RON | 100,3 K RON | 123,4 K RON | 197,2 K RON | 243,0 K RON | 225,8 K RON | 174,5 K RON |
| Venituri totale | 130,8 K RON | 100,3 K RON | 123,4 K RON | 197,2 K RON | 243,0 K RON | 225,8 K RON | 174,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,0 K RON | 105,7 K RON | 121,0 K RON | 165,7 K RON | 221,2 K RON | 257,2 K RON | 191,2 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −8,1 K RON | −785 RON | 25,6 K RON | 18,7 K RON | −31,4 K RON | −16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,2 K RON (61.6%)
Active circulante43,2 K RON (38.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe30,3 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,65 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,76 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,7 K RON | 67,9 K RON | 8,4% |
| 2020 | 2,1 K RON | 32,4 K RON | 6,6% |
| 2021 | 6,7 K RON | 29,9 K RON | 22,4% |
| 2022 | 30,6 K RON | 66,9 K RON | 45,8% |
| 2023 | 38,6 K RON | 93,5 K RON | 41,2% |
| 2024 | 126,4 K RON | 149,9 K RON | 84,3% |
| 2025 | 105,6 K RON | 112,4 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,8 K RON | 100,3 K RON | 123,4 K RON | 197,2 K RON | 243,0 K RON | 225,8 K RON | 174,5 K RON | ▼ 22,7% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −8,1 K RON | −785 RON | 25,6 K RON | 18,7 K RON | −31,4 K RON | −16,7 K RON | ▲ 46,7% |
| Total active | 67,9 K RON | 32,4 K RON | 29,9 K RON | 66,9 K RON | 93,5 K RON | 149,9 K RON | 112,4 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | 62,2 K RON | 30,2 K RON | 23,2 K RON | 36,3 K RON | 54,9 K RON | 23,6 K RON | 6,8 K RON | ▼ 71,0% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 2,1 K RON | 6,7 K RON | 30,6 K RON | 38,6 K RON | 126,4 K RON | 105,6 K RON | ▼ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 11,38 | 14,15 | 4,22 | 2,15 | 2,07 | 0,45 | 0,41 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | -3,15 | -8,09 | -0,64 | 13,01 | 7,69 | -13,89 | -9,59 | ▲ 31,0% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 72 | 95 | 82 | 25 | 25 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.