BUSINESS CAFFEE HEGALY SRL
CUI: 29404279
J40/14281/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29404279
Cod înmatriculare
J40/14281/2011
EUID
ROONRC.J40/14281/2011
Data înmatriculării
2011-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Aleea CIUCEA, 1, P19bis, 1, 3, 12, 32525, 3, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Aleea CIUCEA
Număr:
1
Bloc:
P19bis
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
32525
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.572 RON | 224.572 RON | 184.150 RON | 37.401 RON | 40.422 RON | 45.114 RON | 6.367 RON | 38.747 RON | 37.601 RON | 7.513 RON | 12.736 RON | 6.771 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 139.194 RON | 139.194 RON | 65.494 RON | 71.056 RON | 73.700 RON | 116.905 RON | 4.867 RON | 112.038 RON | 105.857 RON | 11.048 RON | 2.736 RON | 6.771 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 140.554 RON | 140.554 RON | 241.578 RON | −102.399 RON | −101.024 RON | 16.447 RON | 3.367 RON | 13.080 RON | 3.459 RON | 13.648 RON | 0 RON | 6.771 RON | 0 RON | 660 RON | 3 |
| 2022 | 163.409 RON | 163.409 RON | 168.105 RON | −6.776 RON | −4.696 RON | 9.902 RON | 1.867 RON | 8.035 RON | −3.317 RON | 13.219 RON | 0 RON | 6.771 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 172.875 RON | 172.875 RON | 201.372 RON | −30.226 RON | −28.497 RON | 8.327 RON | 367 RON | 7.960 RON | −33.543 RON | 41.870 RON | 0 RON | 6.771 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 223.695 RON | 223.695 RON | 309.755 RON | −92.666 RON | −86.060 RON | 453.475 RON | 0 RON | 453.475 RON | −232.738 RON | 686.213 RON | 162.359 RON | 277.378 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU MARIANA MONICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−232.738 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−92.666 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
223,7 K RON
Rezultat Net 2025
−92,7 K RON
Total Active 2025
453,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,6 K RON | 139,2 K RON | 140,6 K RON | 163,4 K RON | 172,9 K RON | 223,7 K RON |
| Venituri totale | 224,6 K RON | 139,2 K RON | 140,6 K RON | 163,4 K RON | 172,9 K RON | 223,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 184,2 K RON | 65,5 K RON | 241,6 K RON | 168,1 K RON | 201,4 K RON | 309,8 K RON |
| Rezultat net | 37,4 K RON | 71,1 K RON | −102,4 K RON | −6,8 K RON | −30,2 K RON | −92,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−232.738 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante453,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri162,4 K RON
Creanțe277,4 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,38 |
| Durata stocaj (zile) | 265 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 453 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,5%
Marjă netă
-41,4%
ROA
-20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,5 K RON | 45,1 K RON | 16,7% |
| 2020 | 11,0 K RON | 116,9 K RON | 9,5% |
| 2021 | 13,6 K RON | 16,4 K RON | 83,0% |
| 2022 | 13,2 K RON | 9,9 K RON | 133,5% |
| 2023 | 41,9 K RON | 8,3 K RON | 502,8% |
| 2025 | 686,2 K RON | 453,5 K RON | 151,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,6 K RON | 139,2 K RON | 140,6 K RON | 163,4 K RON | 172,9 K RON | 223,7 K RON | ▲ 29,4% |
| Rezultat net | 37,4 K RON | 71,1 K RON | −102,4 K RON | −6,8 K RON | −30,2 K RON | −92,7 K RON | ▼ 206,6% |
| Total active | 45,1 K RON | 116,9 K RON | 16,4 K RON | 9,9 K RON | 8,3 K RON | 453,5 K RON | ▲ 5.345,8% |
| Capitaluri proprii | 37,6 K RON | 105,9 K RON | 3,5 K RON | −3,3 K RON | −33,5 K RON | −232,7 K RON | ▼ 593,8% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 11,0 K RON | 13,6 K RON | 13,2 K RON | 41,9 K RON | 686,2 K RON | ▲ 1.538,9% |
| Lichiditate curentă | 5,16 | 10,14 | 0,96 | 0,61 | 0,19 | 0,66 | ▲ 247,6% |
| Marjă netă (%) | 16,65 | 51,05 | -72,85 | -4,15 | -17,48 | -41,43 | ▼ 137,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 30 | 32 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.