RAMISIL AUTO SRL
CUI: 38091049
J40/14281/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38091049
Cod înmatriculare
J40/14281/2017
EUID
ROONRC.J40/14281/2017
Data înmatriculării
2017-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 14, M3A, 1, 3, 15, 32263, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
14
Bloc:
M3A
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
32263
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 400.605 RON | 400.605 RON | 501.920 RON | −105.330 RON | −101.315 RON | 315.617 RON | 14.142 RON | 301.475 RON | −335.257 RON | 650.874 RON | 217.907 RON | 74.826 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 285.358 RON | 285.358 RON | 322.883 RON | −40.232 RON | −37.525 RON | 411.411 RON | 14.142 RON | 397.269 RON | −375.489 RON | 786.900 RON | 317.214 RON | 74.506 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 280.585 RON | 280.585 RON | 349.209 RON | −71.429 RON | −68.624 RON | 537.927 RON | 14.142 RON | 523.785 RON | −446.919 RON | 984.846 RON | 433.694 RON | 86.619 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 261.756 RON | 261.756 RON | 364.313 RON | −105.632 RON | −102.557 RON | 577.482 RON | 14.142 RON | 563.340 RON | −552.551 RON | 1.130.033 RON | 462.429 RON | 96.390 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICAN DANIEL SORIN GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−552.551 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−105.632 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
261,8 K RON
Rezultat Net 2022
−105,6 K RON
Total Active 2022
577,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,6 K RON | 285,4 K RON | 280,6 K RON | 261,8 K RON |
| Venituri totale | 400,6 K RON | 285,4 K RON | 280,6 K RON | 261,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 501,9 K RON | 322,9 K RON | 349,2 K RON | 364,3 K RON |
| Rezultat net | −105,3 K RON | −40,2 K RON | −71,4 K RON | −105,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 201,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−552.551 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,1 K RON (2.4%)
Active circulante563,3 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri462,4 K RON
Creanțe96,4 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,57 |
| Durata stocaj (zile) | 645 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,72 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,2%
Marjă netă
-40,4%
ROA
-18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 650,9 K RON | 315,6 K RON | 206,2% |
| 2020 | 786,9 K RON | 411,4 K RON | 191,3% |
| 2021 | 984,8 K RON | 537,9 K RON | 183,1% |
| 2022 | 1,13 M RON | 577,5 K RON | 195,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,6 K RON | 285,4 K RON | 280,6 K RON | 261,8 K RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | −105,3 K RON | −40,2 K RON | −71,4 K RON | −105,6 K RON | ▼ 47,9% |
| Total active | 315,6 K RON | 411,4 K RON | 537,9 K RON | 577,5 K RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −335,3 K RON | −375,5 K RON | −446,9 K RON | −552,6 K RON | ▼ 23,6% |
| Datorii totale | 650,9 K RON | 786,9 K RON | 984,8 K RON | 1,13 M RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,50 | 0,53 | 0,50 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | -26,29 | -14,10 | -25,46 | -40,36 | ▼ 58,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.