IRI BEST ACCOMMODATION S.R.L.
CUI: 16816634
J40/14292/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16816634
Cod înmatriculare
J40/14292/2019
EUID
ROONRC.J40/14292/2019
Data înmatriculării
2019-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RADU CRISTIAN, 4, 11, 21054, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RADU CRISTIAN
Număr:
4
Apartament:
11
Cod poștal:
21054
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.019 RON | 5.925 RON | 12.947 RON | −7.173 RON | −7.022 RON | 144.347 RON | 0 RON | 144.347 RON | 4.301 RON | 140.046 RON | 8.441 RON | 107.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 745 RON | 5.484 RON | −4.739 RON | −4.739 RON | 128.031 RON | 0 RON | 128.031 RON | −438 RON | 128.469 RON | 8.441 RON | 94.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRLAD IRINA
administrator
CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−4.739 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−4,7 K RON
Total Active 2020
128,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,9 K RON | 745 RON |
| Cheltuieli totale | 12,9 K RON | 5,5 K RON |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −5,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante128,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe94,2 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,0 K RON | 144,3 K RON | 97,0% |
| 2020 | 128,5 K RON | 128,0 K RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −4,7 K RON | ▲ 33,9% |
| Total active | 144,3 K RON | 128,0 K RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | −438 RON | ▼ 110,2% |
| Datorii totale | 140,0 K RON | 128,5 K RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,00 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | -142,92 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 27 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.