IDEAL GENERAL FAMILY S.R.L.
CUI: 41804363
J40/14300/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41804363
Cod înmatriculare
J40/14300/2019
EUID
ROONRC.J40/14300/2019
Data înmatriculării
2019-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LACUL PASĂREA, 28C, 52648, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
LACUL PASĂREA
Număr:
28C
Cod poștal:
52648
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 RON | 5 RON | 122 RON | −117 RON | −117 RON | 283 RON | 0 RON | 283 RON | 83 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 41.317 RON | 41.317 RON | 17.322 RON | 22.755 RON | 23.995 RON | 23.458 RON | 0 RON | 23.458 RON | 22.838 RON | 620 RON | 13.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 79.314 RON | 79.314 RON | 63.200 RON | 13.734 RON | 16.114 RON | 38.430 RON | 0 RON | 38.430 RON | 36.592 RON | 1.838 RON | 13.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 74.258 RON | 74.258 RON | 61.948 RON | 10.082 RON | 12.310 RON | 50.889 RON | 0 RON | 50.889 RON | 46.674 RON | 4.215 RON | 29.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 67.666 RON | 67.666 RON | 90.022 RON | −22.356 RON | −22.356 RON | 27.077 RON | 0 RON | 27.077 RON | 24.318 RON | 2.759 RON | 16.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 76.026 RON | 76.026 RON | 94.430 RON | −18.404 RON | −18.404 RON | 262.286 RON | 0 RON | 262.286 RON | −10.315 RON | 272.601 RON | 228.704 RON | 32.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIABOC ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.315 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.404 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,0 K RON
Rezultat Net 2025
−18,4 K RON
Total Active 2025
262,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5 RON | 41,3 K RON | 79,3 K RON | 74,3 K RON | 67,7 K RON | 76,0 K RON |
| Venituri totale | 5 RON | 41,3 K RON | 79,3 K RON | 74,3 K RON | 67,7 K RON | 76,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 122 RON | 17,3 K RON | 63,2 K RON | 61,9 K RON | 90,0 K RON | 94,4 K RON |
| Rezultat net | −117 RON | 22,8 K RON | 13,7 K RON | 10,1 K RON | −22,4 K RON | −18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante262,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri228,7 K RON
Creanțe32,4 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1.098 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,35 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,2%
Marjă netă
-24,2%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200 RON | 283 RON | 70,7% |
| 2020 | 620 RON | 23,5 K RON | 2,6% |
| 2021 | 1,8 K RON | 38,4 K RON | 4,8% |
| 2022 | 4,2 K RON | 50,9 K RON | 8,3% |
| 2023 | 2,8 K RON | 27,1 K RON | 10,2% |
| 2025 | 272,6 K RON | 262,3 K RON | 103,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5 RON | 41,3 K RON | 79,3 K RON | 74,3 K RON | 67,7 K RON | 76,0 K RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | −117 RON | 22,8 K RON | 13,7 K RON | 10,1 K RON | −22,4 K RON | −18,4 K RON | ▲ 17,7% |
| Total active | 283 RON | 23,5 K RON | 38,4 K RON | 50,9 K RON | 27,1 K RON | 262,3 K RON | ▲ 868,7% |
| Capitaluri proprii | 83 RON | 22,8 K RON | 36,6 K RON | 46,7 K RON | 24,3 K RON | −10,3 K RON | ▼ 142,4% |
| Datorii totale | 200 RON | 620 RON | 1,8 K RON | 4,2 K RON | 2,8 K RON | 272,6 K RON | ▲ 9.780,4% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 37,84 | 20,91 | 12,07 | 9,81 | 0,96 | ▼ 90,2% |
| Marjă netă (%) | -2.340,00 | 55,07 | 17,32 | 13,58 | -33,04 | -24,21 | ▲ 26,7% |
| Scor bonitate | 44 | 100 | 87 | 80 | 57 | 32 | ▼ 43,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.