DIAM IMOB SRL
CUI: 15848972
J40/14319/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15848972
Cod înmatriculare
J40/14319/2003
EUID
ROONRC.J40/14319/2003
Data înmatriculării
2003-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Intr. Dumitru Lemnea, 7, 1, 5, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Intr. Dumitru Lemnea
Număr:
7
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.830 RON | 103.830 RON | 20.357 RON | 80.357 RON | 83.473 RON | 462.646 RON | 85.725 RON | 376.921 RON | 258.922 RON | 7.010 RON | 0 RON | 368.738 RON | 196.714 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 125.894 RON | 125.894 RON | 65.592 RON | 59.042 RON | 60.302 RON | 569.665 RON | 85.725 RON | 483.940 RON | 297.525 RON | 204.784 RON | 0 RON | 469.738 RON | 67.356 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 205.767 RON | 205.767 RON | 157.021 RON | 46.914 RON | 48.746 RON | 553.840 RON | 85.725 RON | 468.115 RON | 344.440 RON | 156.547 RON | 0 RON | 463.842 RON | 52.853 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 217.541 RON | 217.541 RON | 87.987 RON | 127.421 RON | 129.554 RON | 335.347 RON | 85.725 RON | 249.622 RON | 163.172 RON | 116.922 RON | 0 RON | 194.639 RON | 55.253 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 172.410 RON | 172.710 RON | 80.351 RON | 90.814 RON | 92.359 RON | 270.454 RON | 85.725 RON | 184.729 RON | 126.565 RON | 75.136 RON | 0 RON | 165.886 RON | 68.753 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 117.600 RON | 117.601 RON | 83.046 RON | 33.403 RON | 34.555 RON | 126.161 RON | 85.725 RON | 40.436 RON | 69.154 RON | 52.107 RON | 0 RON | 33.847 RON | 4.900 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVACI ANA
administrator
Sat Cubleșu Someșan, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
117,6 K RON
Rezultat Net 2024
33,4 K RON
Total Active 2024
126,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,8 K RON | 125,9 K RON | 205,8 K RON | 217,5 K RON | 172,4 K RON | 117,6 K RON |
| Venituri totale | 103,8 K RON | 125,9 K RON | 205,8 K RON | 217,5 K RON | 172,7 K RON | 117,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,4 K RON | 65,6 K RON | 157,0 K RON | 88,0 K RON | 80,4 K RON | 83,0 K RON |
| Rezultat net | 80,4 K RON | 59,0 K RON | 46,9 K RON | 127,4 K RON | 90,8 K RON | 33,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 179,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,7 K RON (67.9%)
Active circulante40,4 K RON (32.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,8 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,47 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,4%
Marjă netă
28,4%
ROA
26,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 462,6 K RON | 1,5% |
| 2020 | 204,8 K RON | 569,7 K RON | 36,0% |
| 2021 | 156,5 K RON | 553,8 K RON | 28,3% |
| 2022 | 116,9 K RON | 335,3 K RON | 34,9% |
| 2023 | 75,1 K RON | 270,5 K RON | 27,8% |
| 2024 | 52,1 K RON | 126,2 K RON | 41,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,8 K RON | 125,9 K RON | 205,8 K RON | 217,5 K RON | 172,4 K RON | 117,6 K RON | ▼ 31,8% |
| Rezultat net | 80,4 K RON | 59,0 K RON | 46,9 K RON | 127,4 K RON | 90,8 K RON | 33,4 K RON | ▼ 63,2% |
| Total active | 462,6 K RON | 569,7 K RON | 553,8 K RON | 335,3 K RON | 270,5 K RON | 126,2 K RON | ▼ 53,4% |
| Capitaluri proprii | 258,9 K RON | 297,5 K RON | 344,4 K RON | 163,2 K RON | 126,6 K RON | 69,2 K RON | ▼ 45,4% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 204,8 K RON | 156,5 K RON | 116,9 K RON | 75,1 K RON | 52,1 K RON | ▼ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 53,77 | 2,36 | 2,99 | 2,13 | 2,46 | 0,78 | ▼ 68,4% |
| Marjă netă (%) | 77,39 | 46,90 | 22,80 | 58,57 | 52,67 | 28,40 | ▼ 46,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 90 | 82 | 63 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.