COLORISTIQUE - CREATIVE FLOWERS S.R.L.
CUI: 43251839
J40/14325/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43251839
Cod înmatriculare
J40/14325/2020
EUID
ROONRC.J40/14325/2020
Data înmatriculării
2020-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Cupolei, 4-8, 102, 3, 2, 107, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Cupolei
Număr:
4-8
Bloc:
102
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
107
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 803 RON | 803 RON | 962 RON | −183 RON | −159 RON | 1.363 RON | 0 RON | 1.363 RON | 17 RON | 1.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.385 RON | 9.385 RON | 11.878 RON | −2.774 RON | −2.493 RON | 3.600 RON | 0 RON | 3.600 RON | −2.757 RON | 6.357 RON | 0 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.419 RON | 41.419 RON | 37.251 RON | 2.925 RON | 4.168 RON | 19.118 RON | 0 RON | 19.118 RON | 168 RON | 18.950 RON | 0 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.269 RON | 23.269 RON | 22.117 RON | 919 RON | 1.152 RON | 9.198 RON | 0 RON | 9.198 RON | 1.087 RON | 8.111 RON | 0 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.752 RON | 23.752 RON | 24.380 RON | −628 RON | −628 RON | 10.250 RON | 0 RON | 10.250 RON | 459 RON | 9.791 RON | 0 RON | 4.981 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DINU NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
DINU ANCUȚA-ELENA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−628 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
23,8 K RON
Rezultat Net 2024
−628 RON
Total Active 2024
10,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 803 RON | 9,4 K RON | 41,4 K RON | 23,3 K RON | 23,8 K RON |
| Venituri totale | 803 RON | 9,4 K RON | 41,4 K RON | 23,3 K RON | 23,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 962 RON | 11,9 K RON | 37,3 K RON | 22,1 K RON | 24,4 K RON |
| Rezultat net | −183 RON | −2,8 K RON | 2,9 K RON | 919 RON | −628 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,77 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,3 K RON | 1,4 K RON | 98,8% |
| 2021 | 6,4 K RON | 3,6 K RON | 176,6% |
| 2022 | 19,0 K RON | 19,1 K RON | 99,1% |
| 2023 | 8,1 K RON | 9,2 K RON | 88,2% |
| 2024 | 9,8 K RON | 10,3 K RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 803 RON | 9,4 K RON | 41,4 K RON | 23,3 K RON | 23,8 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | −183 RON | −2,8 K RON | 2,9 K RON | 919 RON | −628 RON | ▼ 168,3% |
| Total active | 1,4 K RON | 3,6 K RON | 19,1 K RON | 9,2 K RON | 10,3 K RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 17 RON | −2,8 K RON | 168 RON | 1,1 K RON | 459 RON | ▼ 57,8% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 6,4 K RON | 19,0 K RON | 8,1 K RON | 9,8 K RON | ▲ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,57 | 1,01 | 1,13 | 1,05 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | -22,79 | -29,56 | 7,06 | 3,95 | -2,64 | ▼ 166,8% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 68 | 57 | 30 | ▼ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.