PREMIUM VULC CONCEPT S.R.L.
CUI: 44768346
J40/14336/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44768346
Cod înmatriculare
J40/14336/2021
EUID
ROONRC.J40/14336/2021
Data înmatriculării
2021-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MOŞILOR, 88, F, F1, 30152, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
88
Scară:
F
Apartament:
F1
Cod poștal:
30152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 86.919 RON | 86.919 RON | 43.581 RON | 42.469 RON | 43.338 RON | 54.487 RON | 0 RON | 54.487 RON | 42.669 RON | 11.818 RON | 935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 170.977 RON | 170.977 RON | 154.127 RON | 15.140 RON | 16.850 RON | 98.013 RON | 0 RON | 98.013 RON | 57.809 RON | 40.204 RON | 19.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 206.211 RON | 206.211 RON | 175.748 RON | 28.401 RON | 30.463 RON | 124.376 RON | 0 RON | 124.376 RON | 86.210 RON | 38.166 RON | 19.035 RON | 78.970 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 162.187 RON | 162.187 RON | 200.666 RON | −40.101 RON | −38.479 RON | 98.702 RON | 0 RON | 98.702 RON | 46.109 RON | 52.593 RON | 28.743 RON | 40.970 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 215.417 RON | 215.417 RON | 225.755 RON | −10.565 RON | −10.338 RON | 55.572 RON | 0 RON | 55.572 RON | 35.543 RON | 20.029 RON | 0 RON | 54.970 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA FRANŢ
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.565 RON)
Cifra de Afaceri 2025
215,4 K RON
Rezultat Net 2025
−10,6 K RON
Total Active 2025
55,6 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,9 K RON | 171,0 K RON | 206,2 K RON | 162,2 K RON | 215,4 K RON |
| Venituri totale | 86,9 K RON | 171,0 K RON | 206,2 K RON | 162,2 K RON | 215,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,6 K RON | 154,1 K RON | 175,7 K RON | 200,7 K RON | 225,8 K RON |
| Rezultat net | 42,5 K RON | 15,1 K RON | 28,4 K RON | −40,1 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,0 K RON
Numerar602 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,92 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,8 K RON | 54,5 K RON | 21,7% |
| 2022 | 40,2 K RON | 98,0 K RON | 41,0% |
| 2023 | 38,2 K RON | 124,4 K RON | 30,7% |
| 2024 | 52,6 K RON | 98,7 K RON | 53,3% |
| 2025 | 20,0 K RON | 55,6 K RON | 36,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,9 K RON | 171,0 K RON | 206,2 K RON | 162,2 K RON | 215,4 K RON | ▲ 32,8% |
| Rezultat net | 42,5 K RON | 15,1 K RON | 28,4 K RON | −40,1 K RON | −10,6 K RON | ▲ 73,7% |
| Total active | 54,5 K RON | 98,0 K RON | 124,4 K RON | 98,7 K RON | 55,6 K RON | ▼ 43,7% |
| Capitaluri proprii | 42,7 K RON | 57,8 K RON | 86,2 K RON | 46,1 K RON | 35,5 K RON | ▼ 22,9% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 40,2 K RON | 38,2 K RON | 52,6 K RON | 20,0 K RON | ▼ 61,9% |
| Lichiditate curentă | 4,61 | 2,44 | 3,26 | 1,88 | 2,77 | ▲ 47,8% |
| Marjă netă (%) | 48,86 | 8,85 | 13,77 | -24,73 | -4,90 | ▲ 80,2% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 100 | 47 | 77 | ▲ 63,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.