DAVID ROCA'S SRL
CUI: 38096313
J40/14360/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38096313
Cod înmatriculare
J40/14360/2017
EUID
ROONRC.J40/14360/2017
Data înmatriculării
2017-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ENTUZIASMULUI, 2, 60634, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ENTUZIASMULUI
Număr:
2
Cod poștal:
60634
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.242 RON | 38.411 RON | 17.027 RON | 20.232 RON | 21.384 RON | 47.509 RON | 10.222 RON | 37.287 RON | 40.386 RON | 7.123 RON | 35.695 RON | 1.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 68.048 RON | 68.048 RON | 27.505 RON | 38.659 RON | 40.543 RON | 86.902 RON | 20.502 RON | 66.400 RON | 79.045 RON | 7.857 RON | 49.168 RON | 15.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 189.887 RON | 190.729 RON | 91.554 RON | 94.141 RON | 99.175 RON | 275.414 RON | 112.466 RON | 162.948 RON | 157.386 RON | 118.028 RON | 95.492 RON | 45.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 97.834 RON | 97.834 RON | 94.427 RON | 911 RON | 3.407 RON | 241.038 RON | 84.047 RON | 156.991 RON | 158.297 RON | 77.492 RON | 129.764 RON | 24.952 RON | 9.679 RON | 4.430 RON | 0 |
| 2023 | 131.909 RON | 131.909 RON | 145.637 RON | −13.728 RON | −13.728 RON | 237.995 RON | 59.716 RON | 178.279 RON | 144.569 RON | 83.747 RON | 151.012 RON | 25.281 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 95.410 RON | 95.410 RON | 107.529 RON | −12.119 RON | −12.119 RON | 192.639 RON | 31.952 RON | 160.687 RON | 116.449 RON | 66.511 RON | 134.452 RON | 22.849 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 52.300 RON | 52.300 RON | 63.094 RON | −10.794 RON | −10.794 RON | 162.545 RON | 10.444 RON | 152.101 RON | 105.655 RON | 47.211 RON | 128.791 RON | 22.849 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIȚU ION
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.794 RON)
Cifra de Afaceri 2025
52,3 K RON
Rezultat Net 2025
−10,8 K RON
Total Active 2025
162,5 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 68,0 K RON | 189,9 K RON | 97,8 K RON | 131,9 K RON | 95,4 K RON | 52,3 K RON |
| Venituri totale | 38,4 K RON | 68,0 K RON | 190,7 K RON | 97,8 K RON | 131,9 K RON | 95,4 K RON | 52,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,0 K RON | 27,5 K RON | 91,6 K RON | 94,4 K RON | 145,6 K RON | 107,5 K RON | 63,1 K RON |
| Rezultat net | 20,2 K RON | 38,7 K RON | 94,1 K RON | 911 RON | −13,7 K RON | −12,1 K RON | −10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,4 K RON (6.4%)
Active circulante152,1 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri128,8 K RON
Creanțe22,8 K RON
Numerar461 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,41 |
| Durata stocaj (zile) | 899 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,29 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,6%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 K RON | 47,5 K RON | 15,0% |
| 2020 | 7,9 K RON | 86,9 K RON | 9,0% |
| 2021 | 118,0 K RON | 275,4 K RON | 42,9% |
| 2022 | 77,5 K RON | 241,0 K RON | 32,2% |
| 2023 | 83,7 K RON | 238,0 K RON | 35,2% |
| 2024 | 66,5 K RON | 192,6 K RON | 34,5% |
| 2025 | 47,2 K RON | 162,5 K RON | 29,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 68,0 K RON | 189,9 K RON | 97,8 K RON | 131,9 K RON | 95,4 K RON | 52,3 K RON | ▼ 45,2% |
| Rezultat net | 20,2 K RON | 38,7 K RON | 94,1 K RON | 911 RON | −13,7 K RON | −12,1 K RON | −10,8 K RON | ▲ 10,9% |
| Total active | 47,5 K RON | 86,9 K RON | 275,4 K RON | 241,0 K RON | 238,0 K RON | 192,6 K RON | 162,5 K RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 40,4 K RON | 79,0 K RON | 157,4 K RON | 158,3 K RON | 144,6 K RON | 116,4 K RON | 105,7 K RON | ▼ 9,3% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 7,9 K RON | 118,0 K RON | 77,5 K RON | 83,7 K RON | 66,5 K RON | 47,2 K RON | ▼ 29,0% |
| Lichiditate curentă | 5,23 | 8,45 | 1,38 | 2,03 | 2,13 | 2,42 | 3,22 | ▲ 33,4% |
| Marjă netă (%) | 52,91 | 56,81 | 49,58 | 0,93 | -10,41 | -12,70 | -20,64 | ▼ 62,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 85 | 77 | 72 | 72 | 72 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.