PORTALO CREATIVE GROUP SRL
CUI: 37030396
J40/1436/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37030396
Cod înmatriculare
J40/1436/2017
EUID
ROONRC.J40/1436/2017
Data înmatriculării
2017-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FĂINARI, 22, 55, 1, 26, 21224, 2, CAMERA NR.3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FĂINARI
Număr:
22
Bloc:
55
Scară:
1
Apartament:
26
Cod poștal:
21224
Completare adresă:
CAMERA NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 284.219 RON | 314.220 RON | 308.577 RON | 2.800 RON | 5.643 RON | 218.499 RON | 99.367 RON | 119.132 RON | 33.746 RON | 33.208 RON | 0 RON | 47.308 RON | 151.545 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 17.009 RON | 17.009 RON | 104.890 RON | −88.370 RON | −87.881 RON | 155.967 RON | 80.043 RON | 75.924 RON | −80.835 RON | 85.257 RON | 0 RON | 49.315 RON | 151.545 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 90.316 RON | 115.366 RON | 94.121 RON | 18.667 RON | 21.245 RON | 171.972 RON | 71.926 RON | 100.046 RON | −62.168 RON | 82.595 RON | 0 RON | 62.357 RON | 151.545 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 99.678 RON | 251.243 RON | 109.793 RON | 138.519 RON | 141.450 RON | 136.026 RON | 74.174 RON | 61.852 RON | 76.352 RON | 59.674 RON | 0 RON | 60.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 207.589 RON | 207.589 RON | 157.114 RON | 42.561 RON | 50.475 RON | 172.364 RON | 57.315 RON | 115.049 RON | 118.913 RON | 53.451 RON | 0 RON | 90.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 206.359 RON | 206.359 RON | 239.591 RON | −33.232 RON | −33.232 RON | 139.469 RON | 40.456 RON | 99.013 RON | 85.681 RON | 53.788 RON | 0 RON | 96.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
STEREA DANIELA CRISTINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
TRICĂ ROBERT IOAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
TUDOR MARIUS CONSTANTIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de editare a ziarelor
- Alte activități de editare
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.232 RON)
Cifra de Afaceri 2024
206,4 K RON
Rezultat Net 2024
−33,2 K RON
Total Active 2024
139,5 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,2 K RON | 17,0 K RON | 90,3 K RON | 99,7 K RON | 207,6 K RON | 206,4 K RON |
| Venituri totale | 314,2 K RON | 17,0 K RON | 115,4 K RON | 251,2 K RON | 207,6 K RON | 206,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 308,6 K RON | 104,9 K RON | 94,1 K RON | 109,8 K RON | 157,1 K RON | 239,6 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −88,4 K RON | 18,7 K RON | 138,5 K RON | 42,6 K RON | −33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 170,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,5 K RON (29%)
Active circulante99,0 K RON (71%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe96,5 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,14 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,1%
Marjă netă
-16,1%
ROA
-23,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,2 K RON | 218,5 K RON | 15,2% |
| 2020 | 85,3 K RON | 156,0 K RON | 54,7% |
| 2021 | 82,6 K RON | 172,0 K RON | 48,0% |
| 2022 | 59,7 K RON | 136,0 K RON | 43,9% |
| 2023 | 53,5 K RON | 172,4 K RON | 31,0% |
| 2024 | 53,8 K RON | 139,5 K RON | 38,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,2 K RON | 17,0 K RON | 90,3 K RON | 99,7 K RON | 207,6 K RON | 206,4 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −88,4 K RON | 18,7 K RON | 138,5 K RON | 42,6 K RON | −33,2 K RON | ▼ 178,1% |
| Total active | 218,5 K RON | 156,0 K RON | 172,0 K RON | 136,0 K RON | 172,4 K RON | 139,5 K RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 33,7 K RON | −80,8 K RON | −62,2 K RON | 76,4 K RON | 118,9 K RON | 85,7 K RON | ▼ 27,9% |
| Datorii totale | 33,2 K RON | 85,3 K RON | 82,6 K RON | 59,7 K RON | 53,5 K RON | 53,8 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 3,59 | 0,89 | 1,21 | 1,04 | 2,15 | 1,84 | ▼ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 0,99 | -519,55 | 20,67 | 138,97 | 20,50 | -16,10 | ▼ 178,5% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 67 | 85 | 95 | 52 | ▼ 45,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.