RAI MAGNIFIC S.R.L.

CUI: 40577645 J40/1436/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40577645
Cod înmatriculare J40/1436/2019
EUID ROONRC.J40/1436/2019
Data înmatriculării 2019-02-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RĂSCOALA 1907, 10, 14, 1, 8, 51, 22865, 2, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: RĂSCOALA 1907
Număr: 10
Bloc: 14
Scară: 1
Etaj: 8
Apartament: 51
Cod poștal: 22865
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 9.924 RON 9.924 RON 13.965 RON −4.339 RON −4.041 RON 34.171 RON 0 RON 34.171 RON −4.139 RON 38.310 RON 23.027 RON 3.243 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 27.086 RON 0 RON 27.086 RON −4.139 RON 31.225 RON 22.145 RON 4.124 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 9.127 RON −9.127 RON −9.127 RON 35.734 RON 0 RON 35.734 RON −13.266 RON 49.000 RON 19.587 RON 5.340 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEMOUCH EL KANDOUSSI
administrator
., Maroc
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−13.266 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−9.127 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−9,1 K RON
Total Active 2021
35,7 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 9,9 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 9,9 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 14,0 K RON 0 RON 9,1 K RON
Rezultat net −4,3 K RON 0 RON −9,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −6,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−13.266 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,6 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar10,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-25,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 38,3 K RON 34,2 K RON 112,1%
2020 31,2 K RON 27,1 K RON 115,3%
2021 49,0 K RON 35,7 K RON 137,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 9,9 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −4,3 K RON 0 RON −9,1 K RON –
Total active 34,2 K RON 27,1 K RON 35,7 K RON ▲ 31,9%
Capitaluri proprii −4,1 K RON −4,1 K RON −13,3 K RON ▼ 220,5%
Datorii totale 38,3 K RON 31,2 K RON 49,0 K RON ▲ 56,9%
Lichiditate curentă 0,89 0,87 0,73 ▼ 15,9%
Marjă netă (%) -43,72 – – –
Scor bonitate 24 27 20 ▼ 25,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.