VAL DIIA BIJUTERII SRL
CUI: 33892569
J40/14366/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33892569
Cod înmatriculare
J40/14366/2014
EUID
ROONRC.J40/14366/2014
Data înmatriculării
2014-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BABA NOVAC, 8, T1, D, 4, 77, 31628, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BABA NOVAC
Număr:
8
Bloc:
T1
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
77
Cod poștal:
31628
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.865 RON | −1.865 RON | −1.865 RON | 4.343 RON | 0 RON | 4.343 RON | −7.906 RON | 12.249 RON | 3.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 700 RON | −700 RON | −700 RON | 4.293 RON | 0 RON | 4.293 RON | −8.606 RON | 12.899 RON | 3.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 420 RON | 420 RON | 1.099 RON | −692 RON | −679 RON | 4.071 RON | 0 RON | 4.071 RON | −9.298 RON | 13.369 RON | 3.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 750 RON | −750 RON | −750 RON | 5.621 RON | 0 RON | 5.621 RON | −10.048 RON | 15.669 RON | 3.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.163 RON | 17.163 RON | 29.265 RON | −12.102 RON | −12.102 RON | 18.288 RON | 0 RON | 18.288 RON | −22.150 RON | 40.438 RON | 4.201 RON | 12.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.550 RON | 11.550 RON | 20.489 RON | −8.939 RON | −8.939 RON | 23.600 RON | 0 RON | 23.600 RON | −31.089 RON | 54.689 RON | 4.850 RON | 12.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.143 RON | 22.143 RON | 21.798 RON | 290 RON | 345 RON | 33.604 RON | 0 RON | 33.604 RON | −30.799 RON | 64.639 RON | 2.358 RON | 12.949 RON | 0 RON | 236 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULĂICĂ DIANA MARIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.799 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,1 K RON
Rezultat Net 2025
290 RON
Total Active 2025
33,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 420 RON | 0 RON | 17,2 K RON | 11,6 K RON | 22,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 420 RON | 0 RON | 17,2 K RON | 11,6 K RON | 22,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 700 RON | 1,1 K RON | 750 RON | 29,3 K RON | 20,5 K RON | 21,8 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −700 RON | −692 RON | −750 RON | −12,1 K RON | −8,9 K RON | 290 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.799 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe12,9 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,39 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,2 K RON | 4,3 K RON | 282,0% |
| 2020 | 12,9 K RON | 4,3 K RON | 300,5% |
| 2021 | 13,4 K RON | 4,1 K RON | 328,4% |
| 2022 | 15,7 K RON | 5,6 K RON | 278,8% |
| 2023 | 40,4 K RON | 18,3 K RON | 221,1% |
| 2024 | 54,7 K RON | 23,6 K RON | 231,7% |
| 2025 | 64,6 K RON | 33,6 K RON | 192,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 420 RON | 0 RON | 17,2 K RON | 11,6 K RON | 22,1 K RON | ▲ 91,7% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −700 RON | −692 RON | −750 RON | −12,1 K RON | −8,9 K RON | 290 RON | ▲ 103,2% |
| Total active | 4,3 K RON | 4,3 K RON | 4,1 K RON | 5,6 K RON | 18,3 K RON | 23,6 K RON | 33,6 K RON | ▲ 42,4% |
| Capitaluri proprii | −7,9 K RON | −8,6 K RON | −9,3 K RON | −10,0 K RON | −22,2 K RON | −31,1 K RON | −30,8 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 12,9 K RON | 13,4 K RON | 15,7 K RON | 40,4 K RON | 54,7 K RON | 64,6 K RON | ▲ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,36 | 0,45 | 0,43 | 0,52 | ▲ 20,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -164,76 | – | -70,51 | -77,39 | 1,31 | ▲ 101,7% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 19 | 22 | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (290 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.