HOLIDAY BOUTIQUE SRL
CUI: 32762129
J40/1437/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32762129
Cod înmatriculare
J40/1437/2014
EUID
ROONRC.J40/1437/2014
Data înmatriculării
2014-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ARH. GRIGORE IONESCU, 98, T6B, 1, 2, 12, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ARH. GRIGORE IONESCU
Număr:
98
Bloc:
T6B
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281.670 RON | 282.076 RON | 203.164 RON | 76.095 RON | 78.912 RON | 275.483 RON | 0 RON | 275.483 RON | −924 RON | 276.407 RON | 0 RON | 143.961 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 46.057 RON | 46.057 RON | 41.487 RON | 4.152 RON | 4.570 RON | 192.124 RON | 0 RON | 192.124 RON | 3.229 RON | 188.895 RON | 0 RON | 142.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 273.568 RON | 273.572 RON | 267.889 RON | 2.946 RON | 5.683 RON | 103.581 RON | 0 RON | 103.581 RON | 6.174 RON | 97.407 RON | 0 RON | 80.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 267.761 RON | 267.769 RON | 221.094 RON | 43.998 RON | 46.675 RON | 214.081 RON | 0 RON | 214.081 RON | 50.173 RON | 163.908 RON | 0 RON | 49.452 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 270.118 RON | 270.118 RON | 236.540 RON | 30.877 RON | 33.578 RON | 410.047 RON | 0 RON | 410.047 RON | 81.050 RON | 328.997 RON | 0 RON | 325.409 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 299.579 RON | 299.579 RON | 261.385 RON | 32.829 RON | 38.194 RON | 558.017 RON | 0 RON | 558.017 RON | 113.879 RON | 444.138 RON | 0 RON | 271.855 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 393.657 RON | 394.166 RON | 526.288 RON | −140.919 RON | −132.122 RON | 384.253 RON | 19.410 RON | 364.843 RON | −27.040 RON | 411.293 RON | 0 RON | 218.225 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU ALEXANDRA - CLAUDIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.040 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−140.919 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
393,7 K RON
Rezultat Net 2025
−140,9 K RON
Total Active 2025
384,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,7 K RON | 46,1 K RON | 273,6 K RON | 267,8 K RON | 270,1 K RON | 299,6 K RON | 393,7 K RON |
| Venituri totale | 282,1 K RON | 46,1 K RON | 273,6 K RON | 267,8 K RON | 270,1 K RON | 299,6 K RON | 394,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,2 K RON | 41,5 K RON | 267,9 K RON | 221,1 K RON | 236,5 K RON | 261,4 K RON | 526,3 K RON |
| Rezultat net | 76,1 K RON | 4,2 K RON | 2,9 K RON | 44,0 K RON | 30,9 K RON | 32,8 K RON | −140,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 381,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.040 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,4 K RON (5.1%)
Active circulante364,8 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe218,2 K RON
Numerar146,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,80 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,6%
Marjă netă
-35,8%
ROA
-36,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 276,4 K RON | 275,5 K RON | 100,3% |
| 2020 | 188,9 K RON | 192,1 K RON | 98,3% |
| 2021 | 97,4 K RON | 103,6 K RON | 94,0% |
| 2022 | 163,9 K RON | 214,1 K RON | 76,6% |
| 2023 | 329,0 K RON | 410,0 K RON | 80,2% |
| 2024 | 444,1 K RON | 558,0 K RON | 79,6% |
| 2025 | 411,3 K RON | 384,3 K RON | 107,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,7 K RON | 46,1 K RON | 273,6 K RON | 267,8 K RON | 270,1 K RON | 299,6 K RON | 393,7 K RON | ▲ 31,4% |
| Rezultat net | 76,1 K RON | 4,2 K RON | 2,9 K RON | 44,0 K RON | 30,9 K RON | 32,8 K RON | −140,9 K RON | ▼ 529,3% |
| Total active | 275,5 K RON | 192,1 K RON | 103,6 K RON | 214,1 K RON | 410,0 K RON | 558,0 K RON | 384,3 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | −924 RON | 3,2 K RON | 6,2 K RON | 50,2 K RON | 81,1 K RON | 113,9 K RON | −27,0 K RON | ▼ 123,7% |
| Datorii totale | 276,4 K RON | 188,9 K RON | 97,4 K RON | 163,9 K RON | 329,0 K RON | 444,1 K RON | 411,3 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,02 | 1,06 | 1,31 | 1,25 | 1,26 | 0,89 | ▼ 29,4% |
| Marjă netă (%) | 27,02 | 9,01 | 1,08 | 16,43 | 11,43 | 10,96 | -35,80 | ▼ 426,6% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 58 | 75 | 60 | 80 | 24 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.