CODE CAFE SRL
CUI: 35264323
J40/14378/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35264323
Cod înmatriculare
J40/14378/2015
EUID
ROONRC.J40/14378/2015
Data înmatriculării
2015-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 222, 7, A, 4, 29, 4, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
222
Bloc:
7
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
29
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.350 RON | 19.153 RON | 6.829 RON | 11.872 RON | 12.324 RON | 146.748 RON | 4.170 RON | 142.578 RON | 140.593 RON | 6.155 RON | 0 RON | 60.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 4.353 RON | 10.158 RON | −5.805 RON | −5.805 RON | 140.943 RON | 2.780 RON | 138.163 RON | 134.788 RON | 6.155 RON | 0 RON | 56.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.437 RON | 42.030 RON | 8.861 RON | 31.994 RON | 33.169 RON | 142.093 RON | 1.390 RON | 140.703 RON | 138.500 RON | 3.593 RON | 0 RON | 62.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.943 RON | 61.763 RON | 11.198 RON | 49.121 RON | 50.565 RON | 71.455 RON | 1.158 RON | 70.297 RON | 70.160 RON | 1.295 RON | 0 RON | 62.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.458 RON | 67.458 RON | 49.612 RON | 17.272 RON | 17.846 RON | 74.329 RON | 8.842 RON | 65.487 RON | 70.432 RON | 3.897 RON | 0 RON | 62.701 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 46.594 RON | 46.594 RON | 55.053 RON | −9.689 RON | −8.459 RON | 75.655 RON | 7.795 RON | 67.860 RON | 60.742 RON | 14.913 RON | 0 RON | 62.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU VLAD ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.689 RON)
Cifra de Afaceri 2024
46,6 K RON
Rezultat Net 2024
−9,7 K RON
Total Active 2024
75,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 0 RON | 33,4 K RON | 60,9 K RON | 67,5 K RON | 46,6 K RON |
| Venituri totale | 19,2 K RON | 4,4 K RON | 42,0 K RON | 61,8 K RON | 67,5 K RON | 46,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,8 K RON | 10,2 K RON | 8,9 K RON | 11,2 K RON | 49,6 K RON | 55,1 K RON |
| Rezultat net | 11,9 K RON | −5,8 K RON | 32,0 K RON | 49,1 K RON | 17,3 K RON | −9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,8 K RON (10.3%)
Active circulante67,9 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe62,7 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 491 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,2%
Marjă netă
-20,8%
ROA
-12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,2 K RON | 146,7 K RON | 4,2% |
| 2020 | 6,2 K RON | 140,9 K RON | 4,4% |
| 2021 | 3,6 K RON | 142,1 K RON | 2,5% |
| 2022 | 1,3 K RON | 71,5 K RON | 1,8% |
| 2023 | 3,9 K RON | 74,3 K RON | 5,2% |
| 2024 | 14,9 K RON | 75,7 K RON | 19,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 0 RON | 33,4 K RON | 60,9 K RON | 67,5 K RON | 46,6 K RON | ▼ 30,9% |
| Rezultat net | 11,9 K RON | −5,8 K RON | 32,0 K RON | 49,1 K RON | 17,3 K RON | −9,7 K RON | ▼ 156,1% |
| Total active | 146,7 K RON | 140,9 K RON | 142,1 K RON | 71,5 K RON | 74,3 K RON | 75,7 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 140,6 K RON | 134,8 K RON | 138,5 K RON | 70,2 K RON | 70,4 K RON | 60,7 K RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 6,2 K RON | 3,6 K RON | 1,3 K RON | 3,9 K RON | 14,9 K RON | ▲ 282,7% |
| Lichiditate curentă | 23,16 | 22,45 | 39,16 | 54,28 | 16,80 | 4,55 | ▼ 72,9% |
| Marjă netă (%) | 96,13 | – | 95,68 | 80,60 | 25,60 | -20,79 | ▼ 181,2% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 95 | 100 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.