TRAVEL GREEN LIGHT SRL
CUI: 29730240
J40/1438/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29730240
Cod înmatriculare
J40/1438/2012
EUID
ROONRC.J40/1438/2012
Data înmatriculării
2012-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TOHANI, 1, 29, A, 10, 44, 40381, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
TOHANI
Număr:
1
Bloc:
29
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
44
Cod poștal:
40381
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.291 RON | 119.439 RON | 90.090 RON | 28.223 RON | 29.349 RON | 576.347 RON | 0 RON | 576.347 RON | 426.407 RON | 153.448 RON | 0 RON | 306.010 RON | 0 RON | 3.508 RON | 1 |
| 2020 | 38.176 RON | 41.369 RON | 37.554 RON | 3.444 RON | 3.815 RON | 442.186 RON | 0 RON | 442.186 RON | 405.850 RON | 39.073 RON | 0 RON | 219.625 RON | 0 RON | 2.737 RON | 1 |
| 2021 | 78.306 RON | 185.151 RON | 27.956 RON | 155.312 RON | 157.195 RON | 575.400 RON | 0 RON | 575.400 RON | 540.999 RON | 37.185 RON | 0 RON | 193.611 RON | 0 RON | 2.784 RON | 1 |
| 2022 | 102.616 RON | 206.794 RON | 143.162 RON | 62.945 RON | 63.632 RON | 607.213 RON | 52.860 RON | 554.353 RON | 571.734 RON | 35.966 RON | 2.909 RON | 302.823 RON | 0 RON | 487 RON | 1 |
| 2023 | 102.394 RON | 102.795 RON | 138.851 RON | −37.010 RON | −36.056 RON | 330.020 RON | 40.974 RON | 289.046 RON | 356.948 RON | −26.104 RON | 5.566 RON | 105.076 RON | 0 RON | 824 RON | 1 |
| 2024 | 93.117 RON | 93.482 RON | 120.442 RON | −27.773 RON | −26.960 RON | 272.760 RON | 29.089 RON | 243.671 RON | 305.515 RON | −32.699 RON | 8.784 RON | 108.323 RON | 0 RON | 56 RON | 1 |
| 2025 | 96.087 RON | 96.270 RON | 106.719 RON | −11.391 RON | −10.449 RON | 199.004 RON | 18.128 RON | 180.876 RON | 277.457 RON | −77.717 RON | 8.784 RON | 62.928 RON | 0 RON | 736 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ANA-RALUCA
administrator
Oraş Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.391 RON)
Cifra de Afaceri 2025
96,1 K RON
Rezultat Net 2025
−11,4 K RON
Total Active 2025
199,0 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,3 K RON | 38,2 K RON | 78,3 K RON | 102,6 K RON | 102,4 K RON | 93,1 K RON | 96,1 K RON |
| Venituri totale | 119,4 K RON | 41,4 K RON | 185,2 K RON | 206,8 K RON | 102,8 K RON | 93,5 K RON | 96,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,1 K RON | 37,6 K RON | 28,0 K RON | 143,2 K RON | 138,9 K RON | 120,4 K RON | 106,7 K RON |
| Rezultat net | 28,2 K RON | 3,4 K RON | 155,3 K RON | 62,9 K RON | −37,0 K RON | −27,8 K RON | −11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,1 K RON (9.1%)
Active circulante180,9 K RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe62,9 K RON
Numerar109,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,94 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 239 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,4 K RON | 576,3 K RON | 26,6% |
| 2020 | 39,1 K RON | 442,2 K RON | 8,8% |
| 2021 | 37,2 K RON | 575,4 K RON | 6,5% |
| 2022 | 36,0 K RON | 607,2 K RON | 5,9% |
| 2023 | −26,1 K RON | 330,0 K RON | -7,9% |
| 2024 | −32,7 K RON | 272,8 K RON | -12,0% |
| 2025 | −77,7 K RON | 199,0 K RON | -39,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,3 K RON | 38,2 K RON | 78,3 K RON | 102,6 K RON | 102,4 K RON | 93,1 K RON | 96,1 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 28,2 K RON | 3,4 K RON | 155,3 K RON | 62,9 K RON | −37,0 K RON | −27,8 K RON | −11,4 K RON | ▲ 59,0% |
| Total active | 576,3 K RON | 442,2 K RON | 575,4 K RON | 607,2 K RON | 330,0 K RON | 272,8 K RON | 199,0 K RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 426,4 K RON | 405,9 K RON | 541,0 K RON | 571,7 K RON | 356,9 K RON | 305,5 K RON | 277,5 K RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 153,4 K RON | 39,1 K RON | 37,2 K RON | 36,0 K RON | −26,1 K RON | −32,7 K RON | −77,7 K RON | ▼ 137,7% |
| Lichiditate curentă | 3,76 | 11,32 | 15,47 | 15,41 | – | – | – | – |
| Marjă netă (%) | 24,69 | 9,02 | 198,34 | 61,34 | -36,14 | -29,83 | -11,85 | ▲ 60,3% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 100 | 87 | 37 | 44 | 52 | ▲ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.