CTIE PROIECT S.R.L.
CUI: 39966339
J40/14386/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39966339
Cod înmatriculare
J40/14386/2018
EUID
ROONRC.J40/14386/2018
Data înmatriculării
2018-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAŞINA DE PÂINE, 10, R30, 2, 7, 76, 21133, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MAŞINA DE PÂINE
Număr:
10
Bloc:
R30
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
76
Cod poștal:
21133
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.459 RON | 68.459 RON | 40.468 RON | 25.938 RON | 27.991 RON | 28.584 RON | 6.731 RON | 21.853 RON | 26.178 RON | 2.406 RON | 0 RON | 1.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 107.857 RON | 107.857 RON | 179.328 RON | −74.414 RON | −71.471 RON | 41.991 RON | 10.879 RON | 31.112 RON | −74.174 RON | 116.165 RON | 0 RON | 555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 198.689 RON | 198.689 RON | 14.278 RON | 178.450 RON | 184.411 RON | 105.020 RON | 7.436 RON | 97.584 RON | 104.276 RON | 744 RON | 0 RON | 45.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 86.687 RON | 86.724 RON | 146.796 RON | −62.672 RON | −60.072 RON | 171.857 RON | 3.993 RON | 167.864 RON | −62.432 RON | 234.289 RON | 0 RON | 120.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 352.222 RON | 352.228 RON | 234.106 RON | 99.191 RON | 118.122 RON | 81.733 RON | 46.706 RON | 35.027 RON | 36.759 RON | 44.974 RON | 0 RON | 10.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.354 RON | 8.354 RON | 35.839 RON | −27.485 RON | −27.485 RON | 44.525 RON | 33.687 RON | 10.838 RON | 9.275 RON | 35.250 RON | 0 RON | 5.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 22.107 RON | −22.107 RON | −22.107 RON | 24.800 RON | 18.286 RON | 6.514 RON | −12.832 RON | 37.632 RON | 0 RON | 6.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU FLORIN ALEXANDRU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.107 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−22,1 K RON
Total Active 2025
24,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,5 K RON | 107,9 K RON | 198,7 K RON | 86,7 K RON | 352,2 K RON | 8,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 68,5 K RON | 107,9 K RON | 198,7 K RON | 86,7 K RON | 352,2 K RON | 8,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 40,5 K RON | 179,3 K RON | 14,3 K RON | 146,8 K RON | 234,1 K RON | 35,8 K RON | 22,1 K RON |
| Rezultat net | 25,9 K RON | −74,4 K RON | 178,5 K RON | −62,7 K RON | 99,2 K RON | −27,5 K RON | −22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,3 K RON (73.7%)
Active circulante6,5 K RON (26.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,5 K RON
Numerar38 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-89,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 28,6 K RON | 8,4% |
| 2020 | 116,2 K RON | 42,0 K RON | 276,6% |
| 2021 | 744 RON | 105,0 K RON | 0,7% |
| 2022 | 234,3 K RON | 171,9 K RON | 136,3% |
| 2023 | 45,0 K RON | 81,7 K RON | 55,0% |
| 2024 | 35,3 K RON | 44,5 K RON | 79,2% |
| 2025 | 37,6 K RON | 24,8 K RON | 151,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,5 K RON | 107,9 K RON | 198,7 K RON | 86,7 K RON | 352,2 K RON | 8,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 25,9 K RON | −74,4 K RON | 178,5 K RON | −62,7 K RON | 99,2 K RON | −27,5 K RON | −22,1 K RON | ▲ 19,6% |
| Total active | 28,6 K RON | 42,0 K RON | 105,0 K RON | 171,9 K RON | 81,7 K RON | 44,5 K RON | 24,8 K RON | ▼ 44,3% |
| Capitaluri proprii | 26,2 K RON | −74,2 K RON | 104,3 K RON | −62,4 K RON | 36,8 K RON | 9,3 K RON | −12,8 K RON | ▼ 238,4% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 116,2 K RON | 744 RON | 234,3 K RON | 45,0 K RON | 35,3 K RON | 37,6 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 9,08 | 0,27 | 131,16 | 0,72 | 0,78 | 0,31 | 0,17 | ▼ 43,7% |
| Marjă netă (%) | 37,89 | -68,99 | 89,81 | -72,30 | 28,16 | -329,00 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 100 | 17 | 78 | 25 | 22 | ▼ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.