FLUID COFFEE ROASTERY S.R.L.

CUI: 46543684 J40/14397/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46543684

Cod înmatriculare J40/14397/2022

EUID ROONRC.J40/14397/2022

Data înmatriculării 2022-07-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 325F, 002, 1, PARTER

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: GHEORGHE IONESCU SISEŞTI

Număr: 325F

Apartament: 002

Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2022	12.675 RON	12.675 RON	13.596 RON	−1.471 RON	−921 RON	27.610 RON	15.784 RON	11.826 RON	−1.271 RON	28.881 RON	9.559 RON	822 RON
2023	0 RON	15.014 RON	15.876 RON	−862 RON	−862 RON	11.354 RON	10.147 RON	1.207 RON	−2.133 RON	13.487 RON	0 RON	1.207 RON
2024	0 RON	5.601 RON	5.637 RON	−36 RON	−36 RON	5.718 RON	4.510 RON	1.208 RON	−2.168 RON	7.886 RON	0 RON	1.208 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

VUKOBRADOVIC STEVAN

administrator

., Serbia

Pagina administratorului

LEMNARU FLORIN

administrator

Loc. Călăraşi, Călăraşi, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Prelucrarea ceaiului și cafelei
Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Alte forme de învățământ n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−2.168 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 137.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−36 RON

Total Active 2024

5,7 K RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	12,7 K RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	12,7 K RON	15,0 K RON	5,6 K RON
Cheltuieli totale	13,6 K RON	15,9 K RON	5,6 K RON
Rezultat net	−1,5 K RON	−862 RON	−36 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −8,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.168 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,15	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,15	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,73	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,5 K RON (78.9%)

Active circulante1,2 K RON (21.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	28,9 K RON	27,6 K RON	104,6%
2023	13,5 K RON	11,4 K RON	118,8%
2024	7,9 K RON	5,7 K RON	137,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	12,7 K RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−1,5 K RON	−862 RON	−36 RON	▲ 95,8%
Total active	27,6 K RON	11,4 K RON	5,7 K RON	▼ 49,6%
Capitaluri proprii	−1,3 K RON	−2,1 K RON	−2,2 K RON	▼ 1,6%
Datorii totale	28,9 K RON	13,5 K RON	7,9 K RON	▼ 41,5%
Lichiditate curentă	0,41	0,09	0,15	▲ 71,2%
Marjă netă (%)	-11,61	–	–	–
Scor bonitate	19	22	30	▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 137.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.