SERRAPLANA S.R.L.

CUI: 30444293 J40/14399/2014 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30444293
Cod înmatriculare J40/14399/2014
EUID ROONRC.J40/14399/2014
Data înmatriculării 2014-12-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 313, 1, A, 3, 7, 11183, 1, Camera nr. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ION MIHALACHE
Număr: 313
Bloc: 1
Scară: A
Etaj: 3
Apartament: 7
Cod poștal: 11183
Completare adresă: Camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 3.042 RON −3.042 RON −3.042 RON 200 RON 0 RON 200 RON −2.842 RON 3.042 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 776 RON 776 RON 17.937 RON −17.184 RON −17.161 RON 998 RON 0 RON 998 RON −16.884 RON 17.882 RON 0 RON 12 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 942 RON −942 RON −942 RON 1.056 RON 0 RON 1.056 RON −17.826 RON 18.882 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDOR - BORUZI ALEXANDRA-DENISA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−17.826 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−942 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1788.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−942 RON
Total Active 2021
1,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 776 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 776 RON 0 RON
Cheltuieli totale 3,0 K RON 17,9 K RON 942 RON
Rezultat net −3,0 K RON −17,2 K RON −942 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 259 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−17.826 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-89,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,0 K RON 200 RON 1.521,0%
2020 17,9 K RON 998 RON 1.791,8%
2021 18,9 K RON 1,1 K RON 1.788,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 776 RON 0 RON –
Rezultat net −3,0 K RON −17,2 K RON −942 RON ▲ 94,5%
Total active 200 RON 998 RON 1,1 K RON ▲ 5,8%
Capitaluri proprii −2,8 K RON −16,9 K RON −17,8 K RON ▼ 5,6%
Datorii totale 3,0 K RON 17,9 K RON 18,9 K RON ▲ 5,6%
Lichiditate curentă 0,07 0,06 0,06 ▲ 0,2%
Marjă netă (%) – -2.214,43 – –
Scor bonitate 22 12 30 ▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 259 RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1788.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.