WATERCHESTNUT SRL
CUI: 27866328
J40/14408/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27866328
Cod înmatriculare
J40/14408/2017
EUID
ROONRC.J40/14408/2017
Data înmatriculării
2017-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GHERGHIŢEI, 1, 94B, C, 7, 114, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GHERGHIŢEI
Număr:
1
Bloc:
94B
Scară:
C
Etaj:
7
Apartament:
114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.282.232 RON | 1.282.237 RON | 1.215.244 RON | 53.982 RON | 66.993 RON | 883.065 RON | 9.000 RON | 874.065 RON | 220.541 RON | 662.524 RON | 755.364 RON | 113.906 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.601.682 RON | 1.601.682 RON | 1.580.450 RON | 5.148 RON | 21.232 RON | 870.098 RON | 9.000 RON | 861.098 RON | 225.690 RON | 644.408 RON | 513.539 RON | 272.626 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.203.030 RON | 2.203.030 RON | 2.062.656 RON | 119.611 RON | 140.374 RON | 711.993 RON | 9.000 RON | 702.993 RON | 345.301 RON | 366.692 RON | 588.917 RON | 37.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.802.800 RON | 1.926.550 RON | 1.715.117 RON | 193.243 RON | 211.433 RON | 1.211.773 RON | −588 RON | 1.212.361 RON | 581.000 RON | 630.773 RON | 875.533 RON | 157.901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.799 RON | 25.799 RON | 86.657 RON | −61.111 RON | −60.858 RON | 1.010.967 RON | 0 RON | 1.010.967 RON | 340.541 RON | 670.426 RON | 864.482 RON | 137.720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERCEL VALENTIN-NICOLAE
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.111 RON)
Cifra de Afaceri 2024
25,8 K RON
Rezultat Net 2024
−61,1 K RON
Total Active 2024
1,01 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,60 M RON | 2,20 M RON | 1,80 M RON | 25,8 K RON |
| Venituri totale | 1,28 M RON | 1,60 M RON | 2,20 M RON | 1,93 M RON | 25,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,22 M RON | 1,58 M RON | 2,06 M RON | 1,72 M RON | 86,7 K RON |
| Rezultat net | 54,0 K RON | 5,1 K RON | 119,6 K RON | 193,2 K RON | −61,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 703,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,01 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri864,5 K RON
Creanțe137,7 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 12.231 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.948 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-235,9%
Marjă netă
-236,9%
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 662,5 K RON | 883,1 K RON | 75,0% |
| 2020 | 644,4 K RON | 870,1 K RON | 74,1% |
| 2021 | 366,7 K RON | 712,0 K RON | 51,5% |
| 2023 | 630,8 K RON | 1,21 M RON | 52,1% |
| 2024 | 670,4 K RON | 1,01 M RON | 66,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,60 M RON | 2,20 M RON | 1,80 M RON | 25,8 K RON | ▼ 98,6% |
| Rezultat net | 54,0 K RON | 5,1 K RON | 119,6 K RON | 193,2 K RON | −61,1 K RON | ▼ 131,6% |
| Total active | 883,1 K RON | 870,1 K RON | 712,0 K RON | 1,21 M RON | 1,01 M RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 220,5 K RON | 225,7 K RON | 345,3 K RON | 581,0 K RON | 340,5 K RON | ▼ 41,4% |
| Datorii totale | 662,5 K RON | 644,4 K RON | 366,7 K RON | 630,8 K RON | 670,4 K RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 1,34 | 1,92 | 1,92 | 1,51 | ▼ 21,5% |
| Marjă netă (%) | 4,21 | 0,32 | 5,43 | 10,72 | -236,87 | ▼ 2.309,6% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 85 | 85 | 47 | ▼ 44,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 703,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.