NUMIS NOTES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VLAICU VODĂ, 7, C8, 2, 5, 52, 31241, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 160.145 RON | 161.102 RON | 148.276 RON | 11.296 RON | 12.826 RON | 215.102 RON | 0 RON | 215.102 RON | 172.089 RON | 43.013 RON | 160.391 RON | 1.561 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 234.115 RON | 234.115 RON | 186.734 RON | 45.157 RON | 47.381 RON | 282.040 RON | 0 RON | 282.040 RON | 199.246 RON | 82.893 RON | 162.353 RON | 5.534 RON | 0 RON | 99 RON | 1 |
| 2025 | 294.966 RON | 294.966 RON | 264.438 RON | 28.939 RON | 30.528 RON | 312.013 RON | 0 RON | 312.013 RON | 228.186 RON | 83.827 RON | 288.134 RON | 16.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Top format din 7,289 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,1 K RON | 234,1 K RON | 295,0 K RON |
| Venituri totale | 161,1 K RON | 234,1 K RON | 295,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,3 K RON | 186,7 K RON | 264,4 K RON |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 45,2 K RON | 28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 364,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 357 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,41 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 43,0 K RON | 215,1 K RON | 20,0% |
| 2024 | 82,9 K RON | 282,0 K RON | 29,4% |
| 2025 | 83,8 K RON | 312,0 K RON | 26,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,1 K RON | 234,1 K RON | 295,0 K RON | ▲ 26,0% |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 45,2 K RON | 28,9 K RON | ▼ 35,9% |
| Total active | 215,1 K RON | 282,0 K RON | 312,0 K RON | ▲ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 172,1 K RON | 199,2 K RON | 228,2 K RON | ▲ 14,5% |
| Datorii totale | 43,0 K RON | 82,9 K RON | 83,8 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 5,00 | 3,40 | 3,72 | ▲ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 7,05 | 19,29 | 9,81 | ▼ 49,1% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 90 | ▼ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 364,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.