DMF CAPITAL S.R.L.

CUI: 48591181 J40/14456/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48591181

Cod înmatriculare J40/14456/2023

EUID ROONRC.J40/14456/2023

Data înmatriculării 2023-08-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TEODOSIE RUDEANU, 57, 11257, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: TEODOSIE RUDEANU

Număr: 57

Cod poștal: 11257

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	0 RON	4.198 RON	−4.198 RON	−4.198 RON	912 RON	0 RON	912 RON	−3.998 RON	4.910 RON	0 RON	560 RON	0 RON	0
2024	0 RON	92 RON	90.584 RON	−90.492 RON	−90.492 RON	203.841 RON	134.881 RON	68.960 RON	−94.490 RON	301.366 RON	0 RON	0 RON	3.035 RON	0
2025	500.433 RON	500.497 RON	280.141 RON	197.546 RON	220.356 RON	221.766 RON	97.240 RON	124.526 RON	103.056 RON	121.605 RON	118 RON	99.386 RON	2.895 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FARMACHE DANIEL-MITRUŢ

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

500,4 K RON

Rezultat Net 2025

197,5 K RON

Total Active 2025

221,8 K RON

Scor Bonitate

80/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	500,4 K RON
Venituri totale	0 RON	92 RON	500,5 K RON
Cheltuieli totale	4,2 K RON	90,6 K RON	280,1 K RON
Rezultat net	−4,2 K RON	−90,5 K RON	197,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 667,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,02	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,02	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,21	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,82	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate97,2 K RON (43.8%)

Active circulante124,5 K RON (56.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri118 RON

Creanțe99,4 K RON

Numerar25,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	4.240,96
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	5,04
Durata încasare (zile)	73

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

44,0%

Marjă netă

39,5%

ROA

89,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	4,9 K RON	912 RON	538,4%
2024	301,4 K RON	203,8 K RON	147,8%
2025	121,6 K RON	221,8 K RON	54,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	500,4 K RON	–
Rezultat net	−4,2 K RON	−90,5 K RON	197,5 K RON	▲ 318,3%
Total active	912 RON	203,8 K RON	221,8 K RON	▲ 8,8%
Capitaluri proprii	−4,0 K RON	−94,5 K RON	103,1 K RON	▲ 209,1%
Datorii totale	4,9 K RON	301,4 K RON	121,6 K RON	▼ 59,6%
Lichiditate curentă	0,19	0,23	1,02	▲ 347,6%
Marjă netă (%)	–	–	39,48	–
Scor bonitate	22	22	80	▲ 263,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (197,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 667,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.