MATEMAN PROJECT S.R.L.
CUI: 43263590
J40/14472/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43263590
Cod înmatriculare
J40/14472/2020
EUID
ROONRC.J40/14472/2020
Data înmatriculării
2020-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ISTRIEI, 34, 10, 1, 1, 10, 31949, 3, CAM.1, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ISTRIEI
Număr:
34
Bloc:
10
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
10
Cod poștal:
31949
Completare adresă:
CAM.1, BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.091 RON | 6.091 RON | 411 RON | 5.497 RON | 5.680 RON | 5.880 RON | 102 RON | 5.778 RON | 5.697 RON | 183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 345.805 RON | 345.922 RON | 141.525 RON | 201.189 RON | 204.397 RON | 211.906 RON | 57.567 RON | 154.339 RON | 206.886 RON | 88.006 RON | 16.868 RON | 122.577 RON | 0 RON | 82.986 RON | 1 |
| 2022 | 620.886 RON | 635.134 RON | 622.477 RON | 11.544 RON | 12.657 RON | 503.455 RON | 295.035 RON | 208.420 RON | 218.430 RON | 323.115 RON | 8.559 RON | 68.977 RON | 42.250 RON | 80.340 RON | 1 |
| 2023 | 176.350 RON | 372.041 RON | 490.629 RON | −122.159 RON | −118.588 RON | 157.537 RON | 87.617 RON | 69.920 RON | 96.272 RON | 32.015 RON | 0 RON | 46.560 RON | 29.250 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 36.428 RON | −36.428 RON | −36.428 RON | 102.475 RON | 55.252 RON | 47.223 RON | 59.844 RON | 13.381 RON | 0 RON | 46.875 RON | 29.250 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANESCU CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu alte autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.428 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−36,4 K RON
Total Active 2024
102,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 345,8 K RON | 620,9 K RON | 176,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,1 K RON | 345,9 K RON | 635,1 K RON | 372,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 411 RON | 141,5 K RON | 622,5 K RON | 490,6 K RON | 36,4 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 201,2 K RON | 11,5 K RON | −122,2 K RON | −36,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 175,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,3 K RON (53.9%)
Active circulante47,2 K RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,9 K RON
Numerar348 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-35,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 183 RON | 5,9 K RON | 3,1% |
| 2021 | 88,0 K RON | 211,9 K RON | 41,5% |
| 2022 | 323,1 K RON | 503,5 K RON | 64,2% |
| 2023 | 32,0 K RON | 157,5 K RON | 20,3% |
| 2024 | 13,4 K RON | 102,5 K RON | 13,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 345,8 K RON | 620,9 K RON | 176,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 201,2 K RON | 11,5 K RON | −122,2 K RON | −36,4 K RON | ▲ 70,2% |
| Total active | 5,9 K RON | 211,9 K RON | 503,5 K RON | 157,5 K RON | 102,5 K RON | ▼ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | 206,9 K RON | 218,4 K RON | 96,3 K RON | 59,8 K RON | ▼ 37,8% |
| Datorii totale | 183 RON | 88,0 K RON | 323,1 K RON | 32,0 K RON | 13,4 K RON | ▼ 58,2% |
| Lichiditate curentă | 31,57 | 1,75 | 0,65 | 2,18 | 3,53 | ▲ 61,6% |
| Marjă netă (%) | 90,25 | 58,18 | 1,86 | -69,27 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 55 | 64 | 75 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.