ZEPPELIN PUB SRL
CUI: 38107854
J40/14489/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38107854
Cod înmatriculare
J40/14489/2017
EUID
ROONRC.J40/14489/2017
Data înmatriculării
2017-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MARIN SERGHIESCU, 7, 21015, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MARIN SERGHIESCU
Număr:
7
Cod poștal:
21015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 486.751 RON | 497.198 RON | 476.722 RON | 15.504 RON | 20.476 RON | 184.364 RON | 0 RON | 184.364 RON | 11.909 RON | 172.455 RON | 60.023 RON | 11.332 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 306.536 RON | 314.928 RON | 422.847 RON | −110.819 RON | −107.919 RON | 492.403 RON | 0 RON | 492.403 RON | −98.910 RON | 627.506 RON | 390.649 RON | 10.109 RON | 0 RON | 36.193 RON | 2 |
| 2021 | 392.158 RON | 456.575 RON | 328.434 RON | 122.102 RON | 128.141 RON | 181.980 RON | 900 RON | 181.080 RON | 23.192 RON | 180.017 RON | 40.480 RON | 9.417 RON | 14.964 RON | 36.193 RON | 2 |
| 2022 | 530.749 RON | 557.371 RON | 469.594 RON | 83.240 RON | 87.777 RON | 228.532 RON | 40.193 RON | 188.339 RON | 106.432 RON | 122.100 RON | 19.891 RON | 3.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 451.398 RON | 458.538 RON | 479.668 RON | −25.027 RON | −21.130 RON | 229.002 RON | 29.896 RON | 199.106 RON | 81.404 RON | 147.598 RON | 54.093 RON | 22.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 326.593 RON | 332.815 RON | 454.428 RON | −131.598 RON | −121.613 RON | 141.914 RON | 19.646 RON | 122.268 RON | −50.174 RON | 192.088 RON | 37.487 RON | 20.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
AILENEI ANDREI
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
VIŞAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−50.174 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−131.598 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
326,6 K RON
Rezultat Net 2024
−131,6 K RON
Total Active 2024
141,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 486,8 K RON | 306,5 K RON | 392,2 K RON | 530,7 K RON | 451,4 K RON | 326,6 K RON |
| Venituri totale | 497,2 K RON | 314,9 K RON | 456,6 K RON | 557,4 K RON | 458,5 K RON | 332,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 476,7 K RON | 422,8 K RON | 328,4 K RON | 469,6 K RON | 479,7 K RON | 454,4 K RON |
| Rezultat net | 15,5 K RON | −110,8 K RON | 122,1 K RON | 83,2 K RON | −25,0 K RON | −131,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 392,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.174 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,6 K RON (13.8%)
Active circulante122,3 K RON (86.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,5 K RON
Creanțe20,2 K RON
Numerar64,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,71 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,18 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,2%
Marjă netă
-40,3%
ROA
-92,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172,5 K RON | 184,4 K RON | 93,5% |
| 2020 | 627,5 K RON | 492,4 K RON | 127,4% |
| 2021 | 180,0 K RON | 182,0 K RON | 98,9% |
| 2022 | 122,1 K RON | 228,5 K RON | 53,4% |
| 2023 | 147,6 K RON | 229,0 K RON | 64,5% |
| 2024 | 192,1 K RON | 141,9 K RON | 135,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 486,8 K RON | 306,5 K RON | 392,2 K RON | 530,7 K RON | 451,4 K RON | 326,6 K RON | ▼ 27,6% |
| Rezultat net | 15,5 K RON | −110,8 K RON | 122,1 K RON | 83,2 K RON | −25,0 K RON | −131,6 K RON | ▼ 425,8% |
| Total active | 184,4 K RON | 492,4 K RON | 182,0 K RON | 228,5 K RON | 229,0 K RON | 141,9 K RON | ▼ 38,0% |
| Capitaluri proprii | 11,9 K RON | −98,9 K RON | 23,2 K RON | 106,4 K RON | 81,4 K RON | −50,2 K RON | ▼ 161,6% |
| Datorii totale | 172,5 K RON | 627,5 K RON | 180,0 K RON | 122,1 K RON | 147,6 K RON | 192,1 K RON | ▲ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,78 | 1,01 | 1,54 | 1,35 | 0,64 | ▼ 52,8% |
| Marjă netă (%) | 3,19 | -36,15 | 31,14 | 15,68 | -5,54 | -40,29 | ▼ 627,3% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 80 | 85 | 42 | 17 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.