NIKOLAS CONSTRUCTION MARKETING S.R.L.
CUI: 38790543
J40/1449/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38790543
Cod înmatriculare
J40/1449/2018
EUID
ROONRC.J40/1449/2018
Data înmatriculării
2018-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VACANŢEI, 16, 13107, 1, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VACANŢEI
Număr:
16
Cod poștal:
13107
Completare adresă:
Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.042 RON | −1.042 RON | −1.042 RON | 358 RON | 0 RON | 358 RON | −842 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.000 RON | 8.000 RON | 13.557 RON | −5.797 RON | −5.557 RON | 4.345 RON | 0 RON | 4.345 RON | −6.239 RON | 10.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.000 RON | 27.442 RON | 16.810 RON | 9.822 RON | 10.632 RON | 14.101 RON | 0 RON | 14.101 RON | 3.583 RON | 10.518 RON | 525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.970 RON | 14.053 RON | 20.728 RON | −7.094 RON | −6.675 RON | 2.237 RON | 0 RON | 2.237 RON | −3.511 RON | 5.748 RON | 525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.500 RON | 11.500 RON | 37.185 RON | −25.685 RON | −25.685 RON | 1.641 RON | 0 RON | 1.641 RON | −29.196 RON | 30.837 RON | 525 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.297 RON | −1.297 RON | −1.297 RON | 1.544 RON | 0 RON | 1.544 RON | −30.493 RON | 32.037 RON | 525 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXE NICUŞOR RĂZVAN
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.493 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.297 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2074.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,3 K RON
Total Active 2024
1,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,0 K RON | 27,0 K RON | 14,0 K RON | 11,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8,0 K RON | 27,4 K RON | 14,1 K RON | 11,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 13,6 K RON | 16,8 K RON | 20,7 K RON | 37,2 K RON | 1,3 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −5,8 K RON | 9,8 K RON | −7,1 K RON | −25,7 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.493 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri525 RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar19 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-84,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 358 RON | 335,2% |
| 2020 | 10,6 K RON | 4,3 K RON | 243,6% |
| 2021 | 10,5 K RON | 14,1 K RON | 74,6% |
| 2022 | 5,7 K RON | 2,2 K RON | 257,0% |
| 2023 | 30,8 K RON | 1,6 K RON | 1.879,2% |
| 2024 | 32,0 K RON | 1,5 K RON | 2.074,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,0 K RON | 27,0 K RON | 14,0 K RON | 11,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −5,8 K RON | 9,8 K RON | −7,1 K RON | −25,7 K RON | −1,3 K RON | ▲ 95,0% |
| Total active | 358 RON | 4,3 K RON | 14,1 K RON | 2,2 K RON | 1,6 K RON | 1,5 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −842 RON | −6,2 K RON | 3,6 K RON | −3,5 K RON | −29,2 K RON | −30,5 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 10,6 K RON | 10,5 K RON | 5,7 K RON | 30,8 K RON | 32,0 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,41 | 1,34 | 0,39 | 0,05 | 0,05 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | – | -72,46 | 36,38 | -50,78 | -223,35 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 80 | 12 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2074.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.