TEXCONF DESIGN SRL
CUI: 30998388
J40/14499/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30998388
Cod înmatriculare
J40/14499/2012
EUID
ROONRC.J40/14499/2012
Data înmatriculării
2012-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ZIZIN, 4, 31263, 3, BIROU NR.1A, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ZIZIN
Număr:
4
Cod poștal:
31263
Completare adresă:
BIROU NR.1A, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.932 RON | 22.932 RON | 23.141 RON | −897 RON | −209 RON | 3.103 RON | 1.873 RON | 1.230 RON | −4.320 RON | 7.423 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.281 RON | 18.281 RON | 20.336 RON | −2.604 RON | −2.055 RON | 2.070 RON | 1.740 RON | 330 RON | −6.924 RON | 8.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.073 RON | 19.073 RON | 23.250 RON | −4.749 RON | −4.177 RON | 2.755 RON | 1.607 RON | 1.148 RON | −11.673 RON | 14.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 22.241 RON | 22.241 RON | 22.147 RON | −573 RON | 94 RON | 3.315 RON | 734 RON | 2.581 RON | −12.246 RON | 15.561 RON | 0 RON | 873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.521 RON | 23.521 RON | 25.941 RON | −2.420 RON | −2.420 RON | 2.433 RON | 0 RON | 2.433 RON | −14.667 RON | 17.100 RON | 0 RON | 1.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 26.629 RON | 26.629 RON | 27.304 RON | −675 RON | −675 RON | 2.236 RON | 0 RON | 2.236 RON | −15.342 RON | 17.578 RON | 0 RON | 1.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 28.569 RON | 28.569 RON | 31.255 RON | −2.686 RON | −2.686 RON | 1.342 RON | 0 RON | 1.342 RON | −18.028 RON | 19.370 RON | 0 RON | 873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODREANU MIHAI - CATALIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.028 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.686 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1443.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,6 K RON
Rezultat Net 2025
−2,7 K RON
Total Active 2025
1,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 18,3 K RON | 19,1 K RON | 22,2 K RON | 23,5 K RON | 26,6 K RON | 28,6 K RON |
| Venituri totale | 22,9 K RON | 18,3 K RON | 19,1 K RON | 22,2 K RON | 23,5 K RON | 26,6 K RON | 28,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,1 K RON | 20,3 K RON | 23,3 K RON | 22,1 K RON | 25,9 K RON | 27,3 K RON | 31,3 K RON |
| Rezultat net | −897 RON | −2,6 K RON | −4,7 K RON | −573 RON | −2,4 K RON | −675 RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.028 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe873 RON
Numerar469 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,73 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-200,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,4 K RON | 3,1 K RON | 239,2% |
| 2020 | 9,0 K RON | 2,1 K RON | 434,5% |
| 2021 | 14,4 K RON | 2,8 K RON | 523,7% |
| 2022 | 15,6 K RON | 3,3 K RON | 469,4% |
| 2023 | 17,1 K RON | 2,4 K RON | 702,8% |
| 2024 | 17,6 K RON | 2,2 K RON | 786,1% |
| 2025 | 19,4 K RON | 1,3 K RON | 1.443,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 18,3 K RON | 19,1 K RON | 22,2 K RON | 23,5 K RON | 26,6 K RON | 28,6 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | −897 RON | −2,6 K RON | −4,7 K RON | −573 RON | −2,4 K RON | −675 RON | −2,7 K RON | ▼ 297,9% |
| Total active | 3,1 K RON | 2,1 K RON | 2,8 K RON | 3,3 K RON | 2,4 K RON | 2,2 K RON | 1,3 K RON | ▼ 40,0% |
| Capitaluri proprii | −4,3 K RON | −6,9 K RON | −11,7 K RON | −12,2 K RON | −14,7 K RON | −15,3 K RON | −18,0 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 9,0 K RON | 14,4 K RON | 15,6 K RON | 17,1 K RON | 17,6 K RON | 19,4 K RON | ▲ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,04 | 0,08 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,07 | ▼ 45,5% |
| Marjă netă (%) | -3,91 | -14,24 | -24,90 | -2,58 | -10,29 | -2,53 | -9,40 | ▼ 271,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 32 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1443.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.