DAMICRIS - DENT SRL
CUI: 15858780
J40/14502/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15858780
Cod înmatriculare
J40/14502/2003
EUID
ROONRC.J40/14502/2003
Data înmatriculării
2003-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Motoc, 5, P53, 1, P, 1, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Motoc
Număr:
5
Bloc:
P53
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.350 RON | 49.350 RON | 57.125 RON | −9.180 RON | −7.775 RON | 48.596 RON | 7.013 RON | 41.583 RON | −9.205 RON | 57.801 RON | 3.174 RON | 34.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 33.900 RON | 33.900 RON | 56.435 RON | −23.554 RON | −22.535 RON | 30.640 RON | 4.150 RON | 26.490 RON | −32.759 RON | 63.399 RON | 8.504 RON | 14.243 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.950 RON | 36.950 RON | 76.584 RON | −40.744 RON | −39.634 RON | 17.447 RON | 1.288 RON | 16.159 RON | −73.503 RON | 91.029 RON | 11.195 RON | 0 RON | 0 RON | 79 RON | 0 |
| 2022 | 36.600 RON | 36.600 RON | 69.482 RON | −33.980 RON | −32.882 RON | 11.793 RON | −74 RON | 11.867 RON | −107.483 RON | 119.276 RON | 11.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.550 RON | 37.550 RON | 43.438 RON | −5.888 RON | −5.888 RON | 29.003 RON | 3.474 RON | 25.529 RON | −113.371 RON | 142.374 RON | 15.341 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.300 RON | 18.300 RON | 18.164 RON | 129 RON | 136 RON | 30.604 RON | 2.925 RON | 27.679 RON | −113.242 RON | 143.971 RON | 13.330 RON | 33 RON | 0 RON | 125 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA DAMIAN IRINEL
administrator
Câmpina,Prahova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−113.242 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 470.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,3 K RON
Rezultat Net 2024
129 RON
Total Active 2024
30,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 33,9 K RON | 37,0 K RON | 36,6 K RON | 37,6 K RON | 18,3 K RON |
| Venituri totale | 49,4 K RON | 33,9 K RON | 37,0 K RON | 36,6 K RON | 37,6 K RON | 18,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,1 K RON | 56,4 K RON | 76,6 K RON | 69,5 K RON | 43,4 K RON | 18,2 K RON |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −23,6 K RON | −40,7 K RON | −34,0 K RON | −5,9 K RON | 129 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−113.242 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (9.6%)
Active circulante27,7 K RON (90.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,3 K RON
Creanțe33 RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,37 |
| Durata stocaj (zile) | 266 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 554,55 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,8 K RON | 48,6 K RON | 118,9% |
| 2020 | 63,4 K RON | 30,6 K RON | 206,9% |
| 2021 | 91,0 K RON | 17,4 K RON | 521,8% |
| 2022 | 119,3 K RON | 11,8 K RON | 1.011,4% |
| 2023 | 142,4 K RON | 29,0 K RON | 490,9% |
| 2024 | 144,0 K RON | 30,6 K RON | 470,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 33,9 K RON | 37,0 K RON | 36,6 K RON | 37,6 K RON | 18,3 K RON | ▼ 51,3% |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −23,6 K RON | −40,7 K RON | −34,0 K RON | −5,9 K RON | 129 RON | ▲ 102,2% |
| Total active | 48,6 K RON | 30,6 K RON | 17,4 K RON | 11,8 K RON | 29,0 K RON | 30,6 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −9,2 K RON | −32,8 K RON | −73,5 K RON | −107,5 K RON | −113,4 K RON | −113,2 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 57,8 K RON | 63,4 K RON | 91,0 K RON | 119,3 K RON | 142,4 K RON | 144,0 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,42 | 0,18 | 0,10 | 0,18 | 0,19 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | -18,60 | -69,48 | -110,27 | -92,84 | -15,68 | 0,70 | ▲ 104,5% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 19 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (129 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 470.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.