HAPPY LEARNING KIDS CLUB S.R.L.
CUI: 41819321
J40/14510/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41819321
Cod înmatriculare
J40/14510/2019
EUID
ROONRC.J40/14510/2019
Data înmatriculării
2019-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. STAICOVICI, 3, PARTER, 2, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. STAICOVICI
Număr:
3
Etaj:
PARTER
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.300 RON | 3.300 RON | 5.968 RON | −2.767 RON | −2.668 RON | 2.532 RON | 143 RON | 2.389 RON | −2.567 RON | 5.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.400 RON | 2.402 RON | 6.493 RON | −4.163 RON | −4.091 RON | 1.685 RON | 0 RON | 1.685 RON | −6.730 RON | 8.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.800 RON | 25.807 RON | 3.264 RON | 21.784 RON | 22.543 RON | 21.627 RON | 0 RON | 21.627 RON | 15.054 RON | 6.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.775 RON | 40.793 RON | 16.778 RON | 22.853 RON | 24.015 RON | 46.629 RON | 0 RON | 46.629 RON | 37.969 RON | 8.660 RON | 1.763 RON | 2.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 50.425 RON | 50.437 RON | 34.219 RON | 14.012 RON | 16.218 RON | 58.920 RON | 0 RON | 58.920 RON | 51.981 RON | 6.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 63.029 RON | 63.063 RON | 40.786 RON | 19.248 RON | 22.277 RON | 77.606 RON | 4.416 RON | 73.190 RON | 71.229 RON | 6.377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 62.077 RON | 62.111 RON | 68.031 RON | −7.173 RON | −5.920 RON | 214.443 RON | 179.756 RON | 34.687 RON | 64.056 RON | 156.091 RON | 0 RON | 9.635 RON | 0 RON | 5.704 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILOTE MARIA ALEXANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.173 RON)
Cifra de Afaceri 2025
62,1 K RON
Rezultat Net 2025
−7,2 K RON
Total Active 2025
214,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 2,4 K RON | 25,8 K RON | 40,8 K RON | 50,4 K RON | 63,0 K RON | 62,1 K RON |
| Venituri totale | 3,3 K RON | 2,4 K RON | 25,8 K RON | 40,8 K RON | 50,4 K RON | 63,1 K RON | 62,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 6,5 K RON | 3,3 K RON | 16,8 K RON | 34,2 K RON | 40,8 K RON | 68,0 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −4,2 K RON | 21,8 K RON | 22,9 K RON | 14,0 K RON | 19,2 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate179,8 K RON (83.8%)
Active circulante34,7 K RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,6 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,44 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,1 K RON | 2,5 K RON | 201,4% |
| 2020 | 8,4 K RON | 1,7 K RON | 499,4% |
| 2021 | 6,6 K RON | 21,6 K RON | 30,4% |
| 2022 | 8,7 K RON | 46,6 K RON | 18,6% |
| 2023 | 6,9 K RON | 58,9 K RON | 11,8% |
| 2024 | 6,4 K RON | 77,6 K RON | 8,2% |
| 2025 | 156,1 K RON | 214,4 K RON | 72,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 2,4 K RON | 25,8 K RON | 40,8 K RON | 50,4 K RON | 63,0 K RON | 62,1 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −4,2 K RON | 21,8 K RON | 22,9 K RON | 14,0 K RON | 19,2 K RON | −7,2 K RON | ▼ 137,3% |
| Total active | 2,5 K RON | 1,7 K RON | 21,6 K RON | 46,6 K RON | 58,9 K RON | 77,6 K RON | 214,4 K RON | ▲ 176,3% |
| Capitaluri proprii | −2,6 K RON | −6,7 K RON | 15,1 K RON | 38,0 K RON | 52,0 K RON | 71,2 K RON | 64,1 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 8,4 K RON | 6,6 K RON | 8,7 K RON | 6,9 K RON | 6,4 K RON | 156,1 K RON | ▲ 2.347,7% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,20 | 3,29 | 5,38 | 8,49 | 11,48 | 0,22 | ▼ 98,1% |
| Marjă netă (%) | -83,85 | -173,46 | 84,43 | 56,05 | 27,79 | 30,54 | -11,56 | ▼ 137,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 100 | 100 | 95 | 100 | 25 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.