ROXY DAYCARE SRL
CUI: 38109235
J40/14512/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38109235
Cod înmatriculare
J40/14512/2017
EUID
ROONRC.J40/14512/2017
Data înmatriculării
2017-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SLOBOZIA, 29, 40522, 4, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SLOBOZIA
Număr:
29
Cod poștal:
40522
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 18.885 RON | −18.885 RON | −18.885 RON | 85 RON | 0 RON | 85 RON | −18.685 RON | 18.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 296.696 RON | 454.086 RON | 243.181 RON | 206.579 RON | 210.905 RON | 83.947 RON | 0 RON | 83.947 RON | 187.894 RON | −103.947 RON | 5.878 RON | 1.088 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 298.850 RON | 301.158 RON | 332.227 RON | −34.049 RON | −31.069 RON | 33.219 RON | 0 RON | 33.219 RON | −47.758 RON | 80.977 RON | 15.432 RON | 11.414 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 165.200 RON | 165.262 RON | 275.159 RON | −111.550 RON | −109.897 RON | 32.819 RON | 0 RON | 32.819 RON | −159.308 RON | 192.127 RON | 16.366 RON | 11.642 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 163.050 RON | 163.050 RON | 295.810 RON | −134.391 RON | −132.760 RON | 32.416 RON | 0 RON | 32.416 RON | −293.699 RON | 326.115 RON | 16.456 RON | 14.642 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 169.750 RON | 169.752 RON | 250.942 RON | −82.888 RON | −81.190 RON | 33.489 RON | 0 RON | 33.489 RON | −376.587 RON | 410.076 RON | 16.456 RON | 10.554 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGORIN ANAMARIA - ROXANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−376.587 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−82.888 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1224.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
169,8 K RON
Rezultat Net 2025
−82,9 K RON
Total Active 2025
33,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 296,7 K RON | 298,9 K RON | 165,2 K RON | 163,1 K RON | 169,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 454,1 K RON | 301,2 K RON | 165,3 K RON | 163,1 K RON | 169,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,9 K RON | 243,2 K RON | 332,2 K RON | 275,2 K RON | 295,8 K RON | 250,9 K RON |
| Rezultat net | −18,9 K RON | 206,6 K RON | −34,0 K RON | −111,6 K RON | −134,4 K RON | −82,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 213,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−376.587 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,5 K RON
Creanțe10,6 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,32 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,08 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,8%
Marjă netă
-48,8%
ROA
-247,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,8 K RON | 85 RON | 22.082,4% |
| 2021 | −103,9 K RON | 83,9 K RON | -123,8% |
| 2022 | 81,0 K RON | 33,2 K RON | 243,8% |
| 2023 | 192,1 K RON | 32,8 K RON | 585,4% |
| 2024 | 326,1 K RON | 32,4 K RON | 1.006,0% |
| 2025 | 410,1 K RON | 33,5 K RON | 1.224,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 296,7 K RON | 298,9 K RON | 165,2 K RON | 163,1 K RON | 169,8 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | −18,9 K RON | 206,6 K RON | −34,0 K RON | −111,6 K RON | −134,4 K RON | −82,9 K RON | ▲ 38,3% |
| Total active | 85 RON | 83,9 K RON | 33,2 K RON | 32,8 K RON | 32,4 K RON | 33,5 K RON | ▲ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −18,7 K RON | 187,9 K RON | −47,8 K RON | −159,3 K RON | −293,7 K RON | −376,6 K RON | ▼ 28,2% |
| Datorii totale | 18,8 K RON | −103,9 K RON | 81,0 K RON | 192,1 K RON | 326,1 K RON | 410,1 K RON | ▲ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | – | 0,41 | 0,17 | 0,10 | 0,08 | ▼ 17,8% |
| Marjă netă (%) | – | 69,63 | -11,39 | -67,52 | -82,42 | -48,83 | ▲ 40,8% |
| Scor bonitate | 22 | 67 | 12 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1224.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.