CIKO FUN S.R.L.
CUI: 43267363
J40/14518/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43267363
Cod înmatriculare
J40/14518/2020
EUID
ROONRC.J40/14518/2020
Data înmatriculării
2020-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, OBCINA MARE, 5, A3, A, 4, 15, 61592, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
OBCINA MARE
Număr:
5
Bloc:
A3
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
15
Cod poștal:
61592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.972 RON | −5.972 RON | −5.972 RON | 101.986 RON | 88.555 RON | 13.431 RON | −5.772 RON | 113.253 RON | 13.400 RON | 0 RON | 0 RON | 5.495 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 65.410 RON | −65.410 RON | −65.410 RON | 253.299 RON | 201.292 RON | 52.007 RON | −71.182 RON | 440.082 RON | 51.889 RON | 0 RON | 0 RON | 115.601 RON | 0 |
| 2022 | 204.214 RON | 204.214 RON | 409.047 RON | −205.900 RON | −204.833 RON | 291.014 RON | 176.123 RON | 114.891 RON | −277.083 RON | 665.538 RON | 34.608 RON | 0 RON | 0 RON | 98.331 RON | 4 |
| 2023 | 3.769.224 RON | 3.771.373 RON | 2.201.684 RON | 1.536.433 RON | 1.569.689 RON | 1.772.029 RON | 198.608 RON | 1.573.421 RON | 1.259.350 RON | 569.368 RON | 58.502 RON | 873.280 RON | 0 RON | 68.607 RON | 8 |
| 2024 | 3.253.790 RON | 3.260.717 RON | 2.165.674 RON | 914.740 RON | 1.095.043 RON | 1.727.171 RON | 676.120 RON | 1.051.051 RON | 914.980 RON | 840.065 RON | 57.023 RON | 478.450 RON | 0 RON | 38.730 RON | 8 |
| 2025 | 2.857.578 RON | 2.873.115 RON | 2.492.034 RON | 296.215 RON | 381.081 RON | 1.014.734 RON | 567.106 RON | 447.628 RON | 296.455 RON | 730.494 RON | 103.136 RON | 243.163 RON | 0 RON | 28.040 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASIAN OVIDIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,86 M RON
Rezultat Net 2025
296,2 K RON
Total Active 2025
1,01 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 204,2 K RON | 3,77 M RON | 3,25 M RON | 2,86 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 204,2 K RON | 3,77 M RON | 3,26 M RON | 2,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 65,4 K RON | 409,0 K RON | 2,20 M RON | 2,17 M RON | 2,49 M RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −65,4 K RON | −205,9 K RON | 1,54 M RON | 914,7 K RON | 296,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate567,1 K RON (55.9%)
Active circulante447,6 K RON (44.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,1 K RON
Creanțe243,2 K RON
Numerar101,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,71 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,75 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
10,4%
ROA
29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 113,3 K RON | 102,0 K RON | 111,1% |
| 2021 | 440,1 K RON | 253,3 K RON | 173,7% |
| 2022 | 665,5 K RON | 291,0 K RON | 228,7% |
| 2023 | 569,4 K RON | 1,77 M RON | 32,1% |
| 2024 | 840,1 K RON | 1,73 M RON | 48,6% |
| 2025 | 730,5 K RON | 1,01 M RON | 72,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 204,2 K RON | 3,77 M RON | 3,25 M RON | 2,86 M RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −65,4 K RON | −205,9 K RON | 1,54 M RON | 914,7 K RON | 296,2 K RON | ▼ 67,6% |
| Total active | 102,0 K RON | 253,3 K RON | 291,0 K RON | 1,77 M RON | 1,73 M RON | 1,01 M RON | ▼ 41,2% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | −71,2 K RON | −277,1 K RON | 1,26 M RON | 915,0 K RON | 296,5 K RON | ▼ 67,6% |
| Datorii totale | 113,3 K RON | 440,1 K RON | 665,5 K RON | 569,4 K RON | 840,1 K RON | 730,5 K RON | ▼ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 2,76 | 1,25 | 0,61 | ▼ 51,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -100,83 | 40,76 | 28,11 | 10,37 | ▼ 63,1% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 19 | 100 | 70 | 53 | ▼ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (296,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.