TRAVEL DESTINATION SRL
CUI: 30999073
J40/14532/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30999073
Cod înmatriculare
J40/14532/2012
EUID
ROONRC.J40/14532/2012
Data înmatriculării
2012-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ARH. IONESCU GRIGORE, 98, T6B, 52, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ARH. IONESCU GRIGORE
Număr:
98
Bloc:
T6B
Apartament:
52
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.299 RON | 112.842 RON | 189.845 RON | −78.087 RON | −77.003 RON | 243.858 RON | 5.535 RON | 238.323 RON | −87.089 RON | 996.650 RON | 0 RON | 209.446 RON | 0 RON | 665.703 RON | 2 |
| 2020 | 42.637 RON | 43.242 RON | 86.879 RON | −44.063 RON | −43.637 RON | 356.168 RON | 4.496 RON | 351.672 RON | −131.363 RON | 1.282.906 RON | 0 RON | 305.631 RON | 0 RON | 795.375 RON | 2 |
| 2021 | 244.748 RON | 248.828 RON | 173.966 RON | 72.414 RON | 74.862 RON | 266.657 RON | 5.740 RON | 260.917 RON | −58.948 RON | 1.434.345 RON | 0 RON | 176.912 RON | 0 RON | 1.108.740 RON | 2 |
| 2022 | 702.651 RON | 709.013 RON | 623.168 RON | 78.818 RON | 85.845 RON | 298.061 RON | 4.551 RON | 293.510 RON | 19.870 RON | 1.240.596 RON | 0 RON | 182.586 RON | 0 RON | 962.405 RON | 1 |
| 2023 | 299.100 RON | 304.351 RON | 256.738 RON | 44.622 RON | 47.613 RON | 467.074 RON | 246.827 RON | 220.247 RON | 64.492 RON | 1.373.042 RON | 0 RON | 200.458 RON | 0 RON | 970.460 RON | 1 |
| 2024 | 328.465 RON | 372.368 RON | 397.326 RON | −30.569 RON | −24.958 RON | 284.931 RON | 198.657 RON | 86.274 RON | 33.923 RON | 730.579 RON | 0 RON | 75.223 RON | 0 RON | 479.571 RON | 1 |
| 2025 | 502.547 RON | 514.712 RON | 455.143 RON | 48.152 RON | 59.569 RON | 688.602 RON | 198.662 RON | 489.940 RON | 82.075 RON | 1.086.098 RON | 94.201 RON | 337.537 RON | 0 RON | 479.571 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VERGU FLORIAN-LAURENŢIU
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
502,5 K RON
Rezultat Net 2025
48,2 K RON
Total Active 2025
688,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,3 K RON | 42,6 K RON | 244,7 K RON | 702,7 K RON | 299,1 K RON | 328,5 K RON | 502,5 K RON |
| Venituri totale | 112,8 K RON | 43,2 K RON | 248,8 K RON | 709,0 K RON | 304,4 K RON | 372,4 K RON | 514,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,8 K RON | 86,9 K RON | 174,0 K RON | 623,2 K RON | 256,7 K RON | 397,3 K RON | 455,1 K RON |
| Rezultat net | −78,1 K RON | −44,1 K RON | 72,4 K RON | 78,8 K RON | 44,6 K RON | −30,6 K RON | 48,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 576,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate198,7 K RON (28.9%)
Active circulante489,9 K RON (71.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,2 K RON
Creanțe337,5 K RON
Numerar58,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,33 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 245 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
9,6%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 996,7 K RON | 243,9 K RON | 408,7% |
| 2020 | 1,28 M RON | 356,2 K RON | 360,2% |
| 2021 | 1,43 M RON | 266,7 K RON | 537,9% |
| 2022 | 1,24 M RON | 298,1 K RON | 416,2% |
| 2023 | 1,37 M RON | 467,1 K RON | 294,0% |
| 2024 | 730,6 K RON | 284,9 K RON | 256,4% |
| 2025 | 1,09 M RON | 688,6 K RON | 157,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,3 K RON | 42,6 K RON | 244,7 K RON | 702,7 K RON | 299,1 K RON | 328,5 K RON | 502,5 K RON | ▲ 53,0% |
| Rezultat net | −78,1 K RON | −44,1 K RON | 72,4 K RON | 78,8 K RON | 44,6 K RON | −30,6 K RON | 48,2 K RON | ▲ 257,5% |
| Total active | 243,9 K RON | 356,2 K RON | 266,7 K RON | 298,1 K RON | 467,1 K RON | 284,9 K RON | 688,6 K RON | ▲ 141,7% |
| Capitaluri proprii | −87,1 K RON | −131,4 K RON | −58,9 K RON | 19,9 K RON | 64,5 K RON | 33,9 K RON | 82,1 K RON | ▲ 141,9% |
| Datorii totale | 996,7 K RON | 1,28 M RON | 1,43 M RON | 1,24 M RON | 1,37 M RON | 730,6 K RON | 1,09 M RON | ▲ 48,7% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,27 | 0,18 | 0,24 | 0,16 | 0,12 | 0,45 | ▲ 282,0% |
| Marjă netă (%) | -72,10 | -103,34 | 29,59 | 11,22 | 14,92 | -9,31 | 9,58 | ▲ 202,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 61 | 48 | 32 | 63 | ▲ 96,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 576,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.