EXCELA PROFESSIONAL SERVICES S.R.L.
CUI: 44785169
J40/14552/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44785169
Cod înmatriculare
J40/14552/2021
EUID
ROONRC.J40/14552/2021
Data înmatriculării
2021-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VICTORIEI, 214, 1, 5, 46, 10098, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
214
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
46
Cod poștal:
10098
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 185.679 RON | 185.679 RON | 7.011 RON | 174.700 RON | 178.668 RON | 176.901 RON | 30 RON | 176.871 RON | 174.900 RON | 2.001 RON | 0 RON | 16.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 199.620 RON | 199.620 RON | 82.490 RON | 115.374 RON | 117.130 RON | 122.971 RON | 0 RON | 122.971 RON | 116.274 RON | 6.697 RON | 0 RON | 8.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 217.850 RON | 217.850 RON | 132.172 RON | 83.826 RON | 85.678 RON | 196.038 RON | 11.035 RON | 185.003 RON | 180.534 RON | 15.504 RON | 0 RON | 8.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 251.400 RON | 251.400 RON | 132.735 RON | 116.529 RON | 118.665 RON | 298.857 RON | 11.215 RON | 287.642 RON | 297.064 RON | 1.793 RON | 0 RON | 6.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 337.740 RON | 337.741 RON | 105.571 RON | 227.621 RON | 232.170 RON | 528.610 RON | 12.439 RON | 516.171 RON | 524.749 RON | 3.861 RON | 0 RON | 13.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU MARIANA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
337,7 K RON
Rezultat Net 2025
227,6 K RON
Total Active 2025
528,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,7 K RON | 199,6 K RON | 217,9 K RON | 251,4 K RON | 337,7 K RON |
| Venituri totale | 185,7 K RON | 199,6 K RON | 217,9 K RON | 251,4 K RON | 337,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 82,5 K RON | 132,2 K RON | 132,7 K RON | 105,6 K RON |
| Rezultat net | 174,7 K RON | 115,4 K RON | 83,8 K RON | 116,5 K RON | 227,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 345,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 133,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 133,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 130,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 136,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (2.4%)
Active circulante516,2 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,3 K RON
Numerar502,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,39 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,7%
Marjă netă
67,4%
ROA
43,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,0 K RON | 176,9 K RON | 1,1% |
| 2022 | 6,7 K RON | 123,0 K RON | 5,5% |
| 2023 | 15,5 K RON | 196,0 K RON | 7,9% |
| 2024 | 1,8 K RON | 298,9 K RON | 0,6% |
| 2025 | 3,9 K RON | 528,6 K RON | 0,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,7 K RON | 199,6 K RON | 217,9 K RON | 251,4 K RON | 337,7 K RON | ▲ 34,3% |
| Rezultat net | 174,7 K RON | 115,4 K RON | 83,8 K RON | 116,5 K RON | 227,6 K RON | ▲ 95,3% |
| Total active | 176,9 K RON | 123,0 K RON | 196,0 K RON | 298,9 K RON | 528,6 K RON | ▲ 76,9% |
| Capitaluri proprii | 174,9 K RON | 116,3 K RON | 180,5 K RON | 297,1 K RON | 524,7 K RON | ▲ 76,6% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 6,7 K RON | 15,5 K RON | 1,8 K RON | 3,9 K RON | ▲ 115,3% |
| Lichiditate curentă | 88,39 | 18,36 | 11,93 | 160,43 | 133,69 | ▼ 16,7% |
| Marjă netă (%) | 94,09 | 57,80 | 38,48 | 46,35 | 67,40 | ▲ 45,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (227,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (133.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.