ZYX PUBLISHING GROUP S.R.L.
CUI: 39979959
J40/14558/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39979959
Cod înmatriculare
J40/14558/2018
EUID
ROONRC.J40/14558/2018
Data înmatriculării
2018-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
30 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TEMIŞANA, 5, 10795, 1, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TEMIŞANA
Număr:
5
Cod poștal:
10795
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.019.227 RON | 1.552.649 RON | 2.452.480 RON | −910.024 RON | −899.831 RON | 1.191.994 RON | 541.823 RON | 650.171 RON | −1.211.699 RON | 2.403.693 RON | 0 RON | 573.409 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.671.775 RON | 1.730.522 RON | 2.902.863 RON | −1.187.979 RON | −1.172.341 RON | 1.683.026 RON | 495.181 RON | 1.187.845 RON | −2.399.678 RON | 4.088.404 RON | 3.359 RON | 1.103.398 RON | 0 RON | 5.700 RON | 14 |
| 2021 | 2.056.136 RON | 2.056.163 RON | 2.994.463 RON | −958.700 RON | −938.300 RON | 1.982.255 RON | 370.662 RON | 1.611.593 RON | −3.358.378 RON | 5.347.973 RON | 968 RON | 1.467.920 RON | 0 RON | 7.340 RON | 19 |
| 2022 | 3.310.925 RON | 3.311.630 RON | 4.462.231 RON | −1.183.710 RON | −1.150.601 RON | 4.425.692 RON | 280.781 RON | 4.144.911 RON | −4.542.088 RON | 8.968.076 RON | 968 RON | 4.138.912 RON | 0 RON | 296 RON | 21 |
| 2023 | 11.314.917 RON | 11.332.012 RON | 12.660.505 RON | −1.328.493 RON | −1.328.493 RON | 7.515.861 RON | 185.042 RON | 7.330.819 RON | −5.870.582 RON | 13.395.119 RON | 10.401 RON | 6.867.228 RON | 0 RON | 8.676 RON | 25 |
| 2024 | 20.230.741 RON | 20.264.665 RON | 21.397.336 RON | −1.132.671 RON | −1.132.671 RON | 11.089.308 RON | 31.252 RON | 11.058.056 RON | −7.003.252 RON | 17.833.843 RON | 2.700 RON | 9.442.112 RON | 275.650 RON | 16.933 RON | 40 |
| 2025 | 24.822.678 RON | 25.447.245 RON | 27.311.268 RON | −1.864.023 RON | −1.864.023 RON | 9.947.411 RON | 344.741 RON | 9.602.670 RON | −8.870.936 RON | 17.735.556 RON | 273 RON | 8.660.923 RON | 649.931 RON | 23.921 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (2)
IQ MEDIA CONSULTING SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
IONESCU MIHAIL-RĂZVAN
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.870.936 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.864.023 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,82 M RON
Rezultat Net 2025
−1,86 M RON
Total Active 2025
9,95 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 1,67 M RON | 2,06 M RON | 3,31 M RON | 11,31 M RON | 20,23 M RON | 24,82 M RON |
| Venituri totale | 1,55 M RON | 1,73 M RON | 2,06 M RON | 3,31 M RON | 11,33 M RON | 20,26 M RON | 25,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,45 M RON | 2,90 M RON | 2,99 M RON | 4,46 M RON | 12,66 M RON | 21,40 M RON | 27,31 M RON |
| Rezultat net | −910,0 K RON | −1,19 M RON | −958,7 K RON | −1,18 M RON | −1,33 M RON | −1,13 M RON | −1,86 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.870.936 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate344,7 K RON (3.5%)
Active circulante9,60 M RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri273 RON
Creanțe8,66 M RON
Numerar941,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90.925,56 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,87 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,40 M RON | 1,19 M RON | 201,7% |
| 2020 | 4,09 M RON | 1,68 M RON | 242,9% |
| 2021 | 5,35 M RON | 1,98 M RON | 269,8% |
| 2022 | 8,97 M RON | 4,43 M RON | 202,6% |
| 2023 | 13,40 M RON | 7,52 M RON | 178,2% |
| 2024 | 17,83 M RON | 11,09 M RON | 160,8% |
| 2025 | 17,74 M RON | 9,95 M RON | 178,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 1,67 M RON | 2,06 M RON | 3,31 M RON | 11,31 M RON | 20,23 M RON | 24,82 M RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | −910,0 K RON | −1,19 M RON | −958,7 K RON | −1,18 M RON | −1,33 M RON | −1,13 M RON | −1,86 M RON | ▼ 64,6% |
| Total active | 1,19 M RON | 1,68 M RON | 1,98 M RON | 4,43 M RON | 7,52 M RON | 11,09 M RON | 9,95 M RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | −1,21 M RON | −2,40 M RON | −3,36 M RON | −4,54 M RON | −5,87 M RON | −7,00 M RON | −8,87 M RON | ▼ 26,7% |
| Datorii totale | 2,40 M RON | 4,09 M RON | 5,35 M RON | 8,97 M RON | 13,40 M RON | 17,83 M RON | 17,74 M RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,46 | 0,55 | 0,62 | 0,54 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -89,29 | -71,06 | -46,63 | -35,75 | -11,74 | -5,60 | -7,51 | ▼ 34,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 27 | 32 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.