3 MENTHOOR SUCCES S.R.L.

CUI: 41823799 J40/14587/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41823799
Cod înmatriculare J40/14587/2019
EUID ROONRC.J40/14587/2019
Data înmatriculării 2019-10-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, APICULTORILOR, 10, 4, 43, 13852, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: APICULTORILOR
Număr: 10
Etaj: 4
Apartament: 43
Cod poștal: 13852

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.959 RON 1.959 RON 3.860 RON −1.960 RON −1.901 RON 5.525 RON 307 RON 5.218 RON −1.760 RON 7.285 RON 3.010 RON 793 RON 0 RON 0 RON 0
2023 7.450 RON 7.456 RON 8.116 RON −660 RON −660 RON 4.701 RON 338 RON 4.363 RON −2.420 RON 7.121 RON 1.842 RON 299 RON 0 RON 0 RON 0
2024 13.442 RON 14.512 RON 12.281 RON 1.907 RON 2.231 RON 3.891 RON 127 RON 3.764 RON −513 RON 4.404 RON 0 RON 50 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI MARINELA
administrator
Comuna Cornetu, Ilfov, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−513 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,4 K RON
Rezultat Net 2024
1,9 K RON
Total Active 2024
3,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 2,0 K RON 7,5 K RON 13,4 K RON
Venituri totale 2,0 K RON 7,5 K RON 14,5 K RON
Cheltuieli totale 3,9 K RON 8,1 K RON 12,3 K RON
Rezultat net −2,0 K RON −660 RON 1,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−513 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,85 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,84 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate127 RON (3.3%)
Active circulante3,8 K RON (96.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe50 RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 268,84
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,6%
Marjă netă
14,2%
ROA
49,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,3 K RON 5,5 K RON 131,9%
2023 7,1 K RON 4,7 K RON 151,5%
2024 4,4 K RON 3,9 K RON 113,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,0 K RON 7,5 K RON 13,4 K RON ▲ 80,4%
Rezultat net −2,0 K RON −660 RON 1,9 K RON ▲ 388,9%
Total active 5,5 K RON 4,7 K RON 3,9 K RON ▼ 17,2%
Capitaluri proprii −1,8 K RON −2,4 K RON −513 RON ▲ 78,8%
Datorii totale 7,3 K RON 7,1 K RON 4,4 K RON ▼ 38,2%
Lichiditate curentă 0,72 0,61 0,85 ▲ 39,5%
Marjă netă (%) -100,05 -8,86 14,19 ▲ 260,2%
Scor bonitate 24 32 60 ▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.