ID PROFESIONAL BUSINESS SRL
CUI: 15865450
J40/14596/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15865450
Cod înmatriculare
J40/14596/2003
EUID
ROONRC.J40/14596/2003
Data înmatriculării
2003-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 24, 2, 9, 50106, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
24
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
50106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 202.648 RON | 72.052 RON | 130.596 RON | −308.837 RON | 511.485 RON | 90.732 RON | 39.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 202.648 RON | 72.052 RON | 130.596 RON | −308.837 RON | 511.485 RON | 90.732 RON | 39.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 113.695 RON | −113.695 RON | −113.695 RON | 74.186 RON | 72.052 RON | 2.134 RON | −422.532 RON | 496.718 RON | 0 RON | 2.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.578.048 RON | 1.598.618 RON | 32.026 RON | 1.551.113 RON | 1.566.592 RON | 1.674.533 RON | 72.052 RON | 1.602.481 RON | 1.128.581 RON | 545.952 RON | 0 RON | 1.597.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MODORAN GEORGE ADRIAN
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
1,58 M RON
Rezultat Net 2022
1,55 M RON
Total Active 2022
1,67 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,58 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 113,7 K RON | 32,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −113,7 K RON | 1,55 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,1 K RON (4.3%)
Active circulante1,60 M RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,60 M RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,99 |
| Durata încasare (zile) | 370 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
99,3%
Marjă netă
98,3%
ROA
92,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 511,5 K RON | 202,6 K RON | 252,4% |
| 2020 | 511,5 K RON | 202,6 K RON | 252,4% |
| 2021 | 496,7 K RON | 74,2 K RON | 669,6% |
| 2022 | 546,0 K RON | 1,67 M RON | 32,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,58 M RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −113,7 K RON | 1,55 M RON | ▲ 1.464,3% |
| Total active | 202,6 K RON | 202,6 K RON | 74,2 K RON | 1,67 M RON | ▲ 2.157,2% |
| Capitaluri proprii | −308,8 K RON | −308,8 K RON | −422,5 K RON | 1,13 M RON | ▲ 367,1% |
| Datorii totale | 511,5 K RON | 511,5 K RON | 496,7 K RON | 546,0 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 2,94 | ▲ 68.160,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 98,29 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 95 | ▲ 533,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (1,55 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.